한국투신운용(ETF) · ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
10,160원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.97% | -5.14% | -3.61% | -4.02% | +0.10% | — |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | 33.25% | 257,749,576 | 해외(미국) |
| 2 | iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ET | IBTQ | 15.94% | 123,555,397 | 해외(나스닥) |
| 3 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 12.92% | 100,117,696 | 해외(나스닥) |
| 4 | T 4 1/4 08/15/35 | US91282CNT44 | 8.00% | 62,018,019 | 해외 |
| 5 | T 4 11/15/35 | US91282CPJ44 | 7.00% | 54,269,437 | 해외 |
| 6 | T 4 1/8 02/15/36 | US91282CPZ85 | 6.72% | 52,112,974 | 해외 |
| 7 | T 4 3/8 05/15/36 | US91282CQQ77 | 6.51% | 50,436,143 | 해외 |
| 8 | T 4 1/4 05/15/35 | US91282CNC19 | 4.77% | 37,003,451 | 해외 |
| 9 | T 4 3/4 02/15/37 | US912810PT97 | 1.50% | 11,646,340 | 해외 |
| 10 | T 4 3/8 11/15/39 | US912810QD37 | 1.33% | 10,306,726 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1155% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2655% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0248% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 31원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 32원 | 0.29% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 30원 | 0.27% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.28% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 30원 | 0.27% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 30원 | 0.27% |
- 이 투자신탁은 외국 채권 및 채권관련 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하 는 주된 투자대상자산으로 하여, ICE Data Indices, LLC가 산출ㆍ발표하는 “ICE U.S. Treasury 7 10 Year Bond Index (Total Return)(원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표 로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.- 이 투자신탁은 미국10년국채의 시장변동을 대표하는 비교지수(잔존만기 7-10년의 미국국채)가 갖 는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국상장 중장기 국채, 국채관련 ETF에 주로 투자합니다. ※비교지수:[“ICEU.S.Treasury7-10YearBondIndex(TotalReturn)(원화환산)”×100%]
| 종목명 | ACE 미국10년국채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE U.S. 10 Year T-Bond Active |
| 종목코드 | 0085P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70085P0003 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) |
| 기초지수(영문) | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.07.22 |
| 상장주식수 | 10,500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |