한국투신운용(ETF) · ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) 추종
26.09.23 기준9,545원 ▲ 25 (0.26%)
1개월 수익률 -3.10% · NAV -3.00%
ACE 미국10년국채액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.26% |
|---|---|
| 1주 | -0.42% |
| 1개월 | -3.39% |
| 3개월 | -14.28% |
| 6개월 | -12.87% |
| 연초 이후 | -9.83% |
| 1년 | -7.15% |
1년 누적 순유입 +1,027.0억원
| 1일 | +19.0억원 |
|---|---|
| 1주 | +77.3억원 |
| 1개월 | +184.5억원 |
| 3개월 | +290.8억원 |
| 6개월 | +421.4억원 |
| 연초 이후 | +707.6억원 |
| 1년 | +1,027.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETFTLH | 33.68% | 244,204,014 | 1,877.02 | 해외(미국 기타) |
| 2위 iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETIBTQ | 16.32% | 118,339,392 | 3,607.85 | 해외(나스닥) |
| 3위 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFIEF | 12.28% | 89,055,479 | 719.35 | 해외(나스닥) |
| 4위 T 4 3/8 05/15/36US91282CQQ77 | 8.22% | 59,600,899 | 45,967.74 | 해외 |
| 5위 T 4 1/4 08/15/35US91282CNT44 | 6.74% | 48,859,465 | 37,903.23 | 해외 |
| 6위 T 4 1/8 02/15/36US91282CPZ85 | 6.65% | 48,248,900 | 37,903.23 | 해외 |
| 7위 T 4 11/15/35US91282CPJ44 | 5.90% | 42,757,711 | 33,870.97 | 해외 |
| 8위 T 4 1/4 05/15/35US91282CNC19 | 4.02% | 29,155,908 | 22,580.65 | 해외 |
| 9위 T 4 5/8 08/15/36US91282CRF04 | 2.06% | 14,922,692 | 11,290.32 | 해외 |
| 10위 T 4 3/4 02/15/37US912810PT97 | 1.27% | 9,191,414 | 6,854.84 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
장기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
장기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.52%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 31원 | 0.32% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 31원 | 0.30% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 32원 | 0.29% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 30원 | 0.27% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.28% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 30원 | 0.27% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 31원 | 0.32% | 9,877.58 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 31원 | 0.30% | 10,366.93 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 32원 | 0.29% | 11,150.35 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 30원 | 0.27% | 10,829.15 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.28% | 10,727.77 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 30원 | 0.27% | 10,914.57 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 30원 | 0.27% | 10,623.75 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 32원 | 0.30% | 10,441.35 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 33원 | 0.31% | 10,618.85 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 33원 | 0.30% | 10,910.26 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 34원 | 0.32% | 10,699.36 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 30원 | 0.29% | 10,404.58 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 32원 | 0.32% | 10,205.02 |
| 종목명 | ACE 미국10년국채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE U.S. 10 Year T-Bond Active |
| 종목코드 | 0085P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70085P0003 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) |
| 기초지수(영문) | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.07.22 |
| 상장주식수 | 1,230.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1155% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2655% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0248% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 국채와 국채 관련 ETF에 주로 투자해, 잔존만기 7~10년 수준의 미국 중장기 국채 흐름을 따라가도록 운용하는 상품입니다. 미국10년국채의 시장변동을 대표하는 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR을 기준으로, 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하는 액티브 방식입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따르는 구조가 아니라, 중장기 미국 국채의 듀레이션 수준을 맞추는 데 중점을 둡니다. 투자 지역은 미국 중심의 해외 채권 시장이며, 원화환산 기준으로 성과를 보게 됩니다. 미국 국채에 직접 투자하거나 미국 국채형 포트폴리오를 찾는 투자자, 그리고 금리 변동에 따라 채권 성격의 자산을 활용하려는 투자자가 관심을 가질 만한 상품입니다.