키움투자자산운용 · Akros 미국대형주500 월간방어적배분 지수(TR) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
10,530원 +80 (+0.77% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0084E0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.81% | -1.08% | +3.85% | +4.72% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | SGOV | 34.91% | 181,809,086 | 해외(뉴욕) |
| 2 | SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF | BIL | 34.91% | 181,799,872 | 해외(미국) |
| 3 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 15.10% | 78,640,385 | 해외(미국) |
| 4 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 15.08% | 78,526,195 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4300% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2068% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6968% |
| 총보수·비용 | 0.7683% |
| 거래비용 | 0.9906% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 9회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.11%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 16원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 16원 | 0.14% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 16원 | 0.14% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 16원 | 0.15% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 16원 | 0.16% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 16원 | 0.16% |
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위해 해외 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상으로 투자하며, 아크로스테크놀로지스에서 산출하여 발표하는 “Akros U.S. Large Cap 500 Protective Allocation Monthly 지수 (Total Return)(원화환산)”를 비교지수로 하여 투자신탁재산을 운용합니다. - 비교지수는 하위 위험자산 (비교)지수인 “Akros U.S. Large Cap 500 Index” 와 하위 안전자산 (비교)지수인 “Akros U.S. T-Bill Index” 로 구성된 지수입니다. - 기본적으로 하위 위험자산 (비교)지수(Akros U.S. Large Cap 500 Index)의 구성종목에 투자하면서, 안정적인 리스크 관리를 위해 ‘월간 헤지 레벨’을 설정하여 운용합니다. 헤지 레벨은 하위 위험자산지수의 직전 월말 기준가를 토대로 산정하며, 헤지 레벨을 지키기 위해 투자해야 하는 적정 자산배분비율(헤지비율)을 기반으로 ‘하위 안전자산 (비교)지수(Akros U.S. T-Bill Index)’ 간 비중을 동적으로 조정하는 자산배분을 시행합니다. 1) 매월 말일 하위 위험자산 지수의 기준가격을 기반으로 월간 헤지 레벨 설정 2) 블랙숄즈모델 기반의 델타계산법으로 정해진 방법론에 따라 헤지 레벨의 하방위험을 최소화하는 매매전략 수행 * 시장 상승 시: 위험자산(Akros U.S. Large Cap 500 Index)의 비중을 확대하여 수익 참여 * 시장 하락 시: 안전자산(Akros U.S. T-Bill Index)의 비중을 확대하여 손실 제한 *블랙숄즈모델이란, 옵션 등 파생상품의 이론적 가격을 산출하기 위한 수학적 모델입니다. - 위 전략은 Protective Put 구조(주식 매수 + 풋 옵션 매수)를 실제 옵션을 매수하지 않고, 시장 상황에 따라 자산 비중을 조정하는 방식으로 수익 구조를 구현합니다. - 구체적으로는 만기가 매월 말일인 가상의 1 개월 만기 Put 옵션을 매수한 것과 유사한 구조를 델타복제기법으로 복제합니다. 이를 통해 옵션 비용을 절감하면서도 시장 하락 구간에서는 손실을 헤지하고, 상승 구간에서는 수익을 추구합니다. - 시장 상황에 따라 위험자산(S&P500 ETF)과 안전자산(미국단기국채 ETF) 비중을 조정하는 전략은, 매일 산출되는 헤지비율 변화에 따라 자산 비중을 조정하는 방식으로 운용되며, 주로 미국 주가지수 선물을 활용하여 매매를 수행합니다. 빈번한 매매에 따른 과도한 비용 발생 가능성 및 운용상의 리스크를 제한하기 위해 일간 5% 이상의 비중변화가 발생 시 매매를 진행합니다. - 이 투자신탁의 비교지수를 구성하는 하위 위험자산 지수는 미국 대형주 500 지수(Akros U.S. Large Cap 500 Index) 이나, 하위 위험자산 지수의 구성종목(미국대형주 500 종목)과 실제 편입하는 위험자산(S&P500 ETF) 간에는 구성종목 및 산출 방식 등에서 일부 차이가 존재합니다. 예를 들어, 미국 대형주 500 지수(Akros U.S. Large Cap 500 Index)는 NYSE 및 NASDAQ 상장 종목만을 포함하며, 리츠 종목을 제외하고, 개별 종목의 최대·최소 비중(각각 20%, 0.1%)이 설정되어 있는 반면, S&P500 지수는 미국 주요 거래소 전체(NYSE, NASDAQ, CBOE, AMEX 등)를 포함하고 리츠 종목을 포함하며, 비중 제한이 없습니다. * 비교지수: Akros U.S. Large Cap 500 Protective Allocation Monthly 지수 (Total Return) (원화환산) × 100%
| 종목명 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM USL500 Monthly Protective Active |
| 종목코드 | 0084E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70084E0007 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | Akros 미국대형주500 월간방어적배분 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. Large Cap 500 Protective Allocation Monthly Index(TR) |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.10.21 |
| 상장주식수 | 1,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |