브이아이자산운용 · KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR) 추종
26.09.23 기준8,805원 ▲ 5 (0.06%)
1개월 수익률 -3.29% · NAV -2.93%
FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.06% |
|---|---|
| 1주 | +0.92% |
| 1개월 | -5.37% |
| 3개월 | -14.31% |
| 6개월 | -17.59% |
| 연초 이후 | -19.26% |
| 1년 | -22.42% |
1년 누적 순유입 -25.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -42.0억원 |
| 연초 이후 | -31.0억원 |
| 1년 | -25.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 iShare 20+ Year Treasury Bond ETFTLT | 31.09% | 124,099,548 | 1,117.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORDBABA | 26.70% | 106,561,200 | 677.82 | 해외(뉴욕) |
| 3위 Vanguard Long-Term Treasury ETFVGLT | 20.05% | 80,025,252 | 1,124.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETGOVZ | 10.75% | 42,923,194 | 935.00 | 해외(미국 기타) |
| 5위 State Street SPDR Portfolio Long Term TrSPTL | 10.12% | 40,411,095 | 1,193.00 | 해외(미국 기타) |
| 6위 Schwab Long-Term U.S. Treasury ETFSCHQ | 1.28% | 5,113,436 | 126.55 | 해외(미국 기타) |
| TLT US 09/25/26 C82 EquityAOTLT0925820 | — | -369,430 | -8.00 | 해외 |
| TLT US 09/25/26 C81 EquityAOTLT0925810 | — | -526,981 | -4.00 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 11.99%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 83원 | 0.94% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 95원 | 1.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 100원 | 0.98% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 100원 | 0.95% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 105원 | 1.02% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 108원 | 1.01% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 83원 | 0.94% | 9,285.08 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 95원 | 1.00% | 9,681.26 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 100원 | 0.98% | 10,187.18 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 100원 | 0.95% | 10,545.87 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 105원 | 1.02% | 10,603.51 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 108원 | 1.01% | 10,751.78 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 112원 | 1.02% | 11,080.18 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 116원 | 1.03% | 11,353.69 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 110원 | 0.99% | 11,137.07 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 120원 | 1.03% | 11,713.33 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 122원 | 1.05% | 12,129.78 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 114원 | 0.97% | 11,826.27 |
| 2025.08.29 | 2025.09.03 | 105원 | 0.99% | 10,470.25 |
| 2025.07.31 | 2025.08.05 | 95원 | 0.92% | 10,411.14 |
| 종목명 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | FOCUS Alibaba U.S. Treasury Covered Call |
| 종목코드 | 0073X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70073X0007 |
| 운용사 | 브이아이자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KEDI ALIBABA U.S. Treasury Covered Call Balanced Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.07.01 |
| 상장주식수 | 55.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2700% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0500% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1838% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5438% |
| 총보수·비용 | 0.6038% |
| 거래비용 | 1.2570% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 알리바바 주식과 미국 국채 ETF, 그리고 콜옵션 매도를 함께 담은 혼합형 지수를 따라 움직이는 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 구조로, 미국 시장에 투자하는 방향의 상품입니다. 기초지수는 KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합 TR이며, 환헤지는 기본적으로 하지 않아 외화표시자산의 환율변동 영향을 그대로 받을 수 있습니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 해외주식과 채권관련 ETF, 채권관련 파생상품 등에 주로 투자합니다. 알리바바 관련주와 미국채, 커버드콜 성격을 한 번에 담고 싶거나 매월 분배금을 목적으로 찾는 투자자에게 어울리는 상품입니다. 유동적인 여유 자금을 두면서도 미국 주식과 채권, 옵션 구조가 섞인 포트폴리오에 관심 있는 경우 살펴볼 만합니다.