FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 0073X0, 표준코드(ISIN)는 KR70073X0007 입니다. 영문명은 FOCUS Alibaba U.S. Treasury Covered Call 입니다. 운용사는 브이아이자산운용 입니다.

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 9,495원이며, 전일 대비 +1.88% 상승했습니다.

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.36%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.54%, 총보수·비용은 0.60%입니다.

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 8종목을 보유하며, 상위 비중은 iShare 20+ Year Treasury Bond ETF 31.17%, ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 25.32%, Vanguard Long-Term Treasury ETF 20.11%, Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ET 10.69%, State Street SPDR Portfolio Long Term Tr 10.15% 입니다.

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 51억 4,996만원입니다.

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 70%까지 편입할 수 있습니다.

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 12회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 9.06%입니다.

ETF Web

기간 지정·종목 비교처럼 복잡한 질의는 Finance AI Data Hub 에서 자연어로 물어볼 수 있습니다.

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 0073X0 FOCUS Alibaba U.S. Treasury Covered Call

브이아이자산운용 · KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권

9,495원 +175 (+1.88% 상승) 2026.08.03 종가 기준

위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0073X0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.

NAV(순자산가치)9,466.66원
괴리율+0.30%
추적오차율0.00%
순자산총액51.5억원
총보수(연)0.36%
거래량4,990주
상장일2025.07.01
시가총액52.2억원

ETF
실물(패시브)
주식+채권
연금저축 가능
퇴직연금 70%

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

-4.7%

1개월

-9.2%

3개월

-15.7%

6개월

-12.9%

연초 이후

-8.6%

1년

2년

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
-4.67%	-9.23%	-15.75%	-12.93%	-8.57%	—

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	iShare 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT	31.17%	131,702,342	해외(나스닥)
2	ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD	BABA	25.32%	107,003,233	해외(뉴욕)
3	Vanguard Long-Term Treasury ETF	VGLT	20.11%	84,990,585	해외(나스닥)
4	Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ET	GOVZ	10.69%	45,175,759	해외(미국)
5	State Street SPDR Portfolio Long Term Tr	SPTL	10.15%	42,895,508	해외(미국)
6	Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	SCHQ	2.56%	10,812,090	해외(미국)
7	TLT US 07/31/26 C84 Equity	AOTLT0731840	—	-8,544	해외
8	TLT US 07/31/26 C83.5 Equity	AOTLT0731835	—	-34,176	해외

구성종목 8개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.2700%
판매보수	0.0200%
수탁보수	0.0500%
사무관리보수	0.0200%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.1838%
총보수 (기타비용 제외)	0.3600%
TER (기타비용 포함)	0.5438%
총보수·비용	0.6038%
거래비용	1.2570%

연금계좌 편입 가능 여부

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 70%까지

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 9.06%

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2026.07.31	2026.08.04	95원	0.00%
2026.06.30	2026.07.02	100원	0.98%
2026.05.29	2026.06.02	100원	0.95%
2026.04.30	2026.05.06	105원	1.02%
2026.03.31	2026.04.02	108원	1.01%
2026.02.27	2026.03.04	112원	1.02%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

이 투자신탁은 한국경제신문이 산출 및 발표하는 ‘KEDI 알리바바 미국채커버드콜 혼합지수(원화환 산)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재 산을 운용하는 상장지수투자신탁으로, 알리바바(BABA, ADR) 주식 매수, 미국국채 ETF 포트폴리오 매 수 및 콜옵션 매도로 구성된 기초지수 추종을 위해 해외주식, 채권관련 집합투자증권(ETF), 채권관련 파생상품 등에 주로 투자하며, 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않습니다. 이 투자신탁은 기초자산에서 발생하는 배당재원 등의 범위 내에서 매월 분배금을 수익자에게 지급 함을 목적으로 운용됩니다. 기초지수 : KEDI 알리바바 미국채커버드콜 혼합지수

기본 정보

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 종목 기본 정보
종목명	FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합
종목명(영문)	FOCUS Alibaba U.S. Treasury Covered Call
종목코드	0073X0
표준코드(ISIN)	KR70073X0007
운용사	브이아이자산운용
기초지수	KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR)
기초지수(영문)	KEDI ALIBABA U.S. Treasury Covered Call Balanced Index(TR)
지수 산출기관	한국경제신문
시장 분류	해외 > 북미 > 미국
자산 분류	혼합자산 > 주식+채권
복제 방식	실물(패시브)
상장일	2025.07.01
상장주식수	550,000주
1CU 단위	50,000