하나자산운용 · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
11,835원 +70 (+0.59% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0052S0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.85% | -0.88% | +2.87% | +3.59% | +11.49% | — |
2026.08.03 기준 · 총 461종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iSHARES 0-3 MONTH TREASURY B | SGOV | 15.84% | 187,257,623 | 해외(뉴욕) |
| 2 | B 10/27/26 | US912797VN43 | 11.66% | 137,838,397 | 해외 |
| 3 | State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil | BIL | 9.46% | 111,846,727 | 해외(미국) |
| 4 | B 09/10/26 | US912797UF28 | 7.03% | 83,104,104 | 해외 |
| 5 | B 0 08/25/26 | US912797UV77 | 6.10% | 72,138,594 | 해외 |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.78% | 44,715,650 | 해외(나스닥) |
| 7 | APPLE INC | AAPL | 3.70% | 43,681,997 | 해외(나스닥) |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.61% | 30,833,587 | 해외(나스닥) |
| 9 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.82% | 21,462,528 | 해외(나스닥) |
| 10 | ALPHABET INC - CL A | GOOGL | 1.57% | 18,530,141 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3596% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5096% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.3505% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.10%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 60원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 35원 | 0.29% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 38원 | 0.33% |
| 2025.10.31 | 2025.11.03 | 54원 | 0.48% |
1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices(이하 ‘S&P’)가 산출 및 발표하는 “S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index(원화환산)”를 비교지수로 하여 1 좌당순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 원활하게 추종하는 가운데, 비교 지수 대비 일정 수준의 초과수익 창출을 추구합니다. 투자대상 자산은 크게 두 부류로 구성되며, 투자대상자산 중 50% 미만으로 미국 S&P Total Market Index 종목 중 시가총액 등을 기준으로 500 개 기업 선정하여 투자하며, 50% 수준의 비중으로는 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill&Bond 지수를 비교지수로 하여, 잔존만기가 1 년 미만 남은 미국 재무부 채권(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 채권을 포함)과 어음에 투자합니다. ※ 이 투자신탁은 환율변동에 따른 환헤지를 수행하지 않는 투자신탁입니다 ※ 비교지수 : S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index(원화환산)
| 종목명 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q U.S. S&P500 Blend 50 Active |
| 종목코드 | 0052S0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70052S0009 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index |
| 기초지수(영문) | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.06.10 |
| 상장주식수 | 27,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |