한국투신운용(ETF) · Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
11,200원 +40 (+0.36% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0049K0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.82% | -0.22% | +1.40% | +2.94% | +7.95% | — |
2026.08.03 기준 · 총 213종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 20.36% | 107,560,640 | 기타 |
| 2 | 국고03000-2803(26-1) | KR103502GG38 | 7.16% | 37,843,586 | 기타 |
| 3 | 국고02375-2703(22-1) | KR103501GC33 | 4.22% | 22,306,844 | 기타 |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.01% | 21,191,330 | 해외(나스닥) |
| 5 | MICROSOFT | MSFT | 3.59% | 18,988,350 | 해외(나스닥) |
| 6 | 국고02875-2712(24-12) | KR103501GEC6 | 2.93% | 15,486,209 | 기타 |
| 7 | 국고채03250-2706(24-4) | KR103501GE64 | 2.53% | 13,380,479 | 기타 |
| 8 | APPLE Inc | AAPL | 2.30% | 12,159,738 | 해외(나스닥) |
| 9 | 국고02375-2712(17-7) | KR103502G7C2 | 2.08% | 10,980,688 | 기타 |
| 10 | 국고02875-2609(24-9) | KR103503GE96 | 1.70% | 8,990,373 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2922% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4422% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0694% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.81%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 21원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 24원 | 0.21% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 21원 | 0.18% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.18% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 23원 | 0.21% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 20원 | 0.18% |
가. 투자전략 및 위험관리 - 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는 “Bloomberg WisdomTre U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 Index (Total Return)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 국내채권 및 외국주식에 5:5로 투자합니다. 국내채권의 경우 잔존만기 1개월 이상 2년 미만의 국고채 및 1년 이상 2년 미만의 통화안정증권으로 구성되어 있으며, 외국주식의 경우 미국 상장 주식 중 안정적으로 배당금을 지급하면서 이익성장률과 퀄리티가 우수한 상위 약 300개 기업에 투자합니다. - 이 투자신탁은 별도의 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 후 수익률(원화환산 지수)에 연동하게 됩니다. ※ 기초지수: [Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 Index (Total Return)(원화환산) × 100%
| 종목명 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Dividend Quality 5050 Blended |
| 종목코드 | 0049K0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70049K0003 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.05.13 |
| 상장주식수 | 2,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |