신한자산운용 · KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합지수(NTR) 추종
26.09.23 기준8,100원 ▲ 20 (0.25%)
1개월 수익률 -1.34% · NAV -2.42%
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.25% |
|---|---|
| 1주 | +2.21% |
| 1개월 | -0.98% |
| 3개월 | +0.37% |
| 6개월 | -11.96% |
| 연초 이후 | -18.31% |
| 1년 | -21.36% |
1년 누적 순유입 +2,995.7억원
| 1일 | +20.0억원 |
|---|---|
| 1주 | +31.9억원 |
| 1개월 | +144.8억원 |
| 3개월 | -8.2억원 |
| 6개월 | +766.2억원 |
| 연초 이후 | +1,804.1억원 |
| 1년 | +2,995.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Palantir Technologies IncPLTR | 54.87% | 117,801,296 | 473.72 | 해외(나스닥) |
| 2위 국고02250-2806(25-4)KR103501GF63 | 28.71% | 61,637,311 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 14.90% | 31,990,228 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고02875-2712(24-12)KR103501GEC6 | 1.51% | 3,247,485 | 0.00 | 기타 |
| PLTR US 09/25/26 P182.5 EQUITYAOPLTRUP1825 | — | -81,736 | -0.17 | 해외 |
| PLTR US 09/25/26 C182.5 EQUITYAOPLTRUC1825 | — | -2,736,093 | -4.74 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 24.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.01 | 164원 | 2.03% |
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 162원 | 2.08% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 162원 | 2.03% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 175원 | 2.02% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 177원 | 2.04% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 190원 | 2.11% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.01 | 164원 | 2.03% | 9,664.92 |
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 162원 | 2.08% | 9,255.69 |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 162원 | 2.03% | 9,071.43 |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 175원 | 2.02% | 9,658.81 |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 177원 | 2.04% | 9,599.44 |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 190원 | 2.11% | 9,719.12 |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 185원 | 2.06% | 9,234.98 |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 194원 | 2.14% | 9,826.45 |
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 206원 | 2.08% | 10,458.21 |
| 2025.11.28 | 2025.12.01 | 200원 | 2.04% | 9,977.67 |
| 2025.10.31 | 2025.11.03 | 210원 | 2.04% | 10,451.94 |
| 2025.09.30 | 2025.10.01 | 210원 | 2.08% | 10,332.53 |
| 2025.08.29 | 2025.09.01 | 210원 | 2.09% | 10,329.86 |
| 2025.07.31 | 2025.08.01 | 240원 | 2.29% | 10,676.07 |
| 2025.06.30 | 2025.07.01 | 230원 | 2.24% | 10,600.98 |
| 2025.05.30 | 2025.06.02 | 230원 | 2.22% | 10,476.58 |
| 종목명 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Palantir Covered Call OTM Balance |
| 종목코드 | 0040Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70040Y0006 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합지수(NTR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Palantir Covered Call OTM Treasury Balanced Index(NTR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.04.22 |
| 상장주식수 | 4,545.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0983% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4483% |
| 총보수·비용 | 0.4651% |
| 거래비용 | 0.3332% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 주식시장에 상장한 팔란티어 주식과 이를 기초자산으로 한 콜옵션 매도가 결합된 커버드콜 구조를 바탕으로, 채권을 주로 섞어 운용하는 혼합형 상품입니다. 지수는 KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합 NTR을 그대로 1배로 따라가며, 매월 분배금을 지급하는 구조로 운용됩니다. 시장과 지역은 국내 상장 ETF이지만, 실제 투자 대상은 미국 주식과 원화환산된 채권 혼합 지수에 연결돼 있어 국내외 자산을 함께 보는 성격입니다. 운용 방식은 패시브이며, 기초지수 구성종목의 채권에 주로 투자하고 주식 및 주식관련 파생상품에도 투자할 수 있습니다. 그래서 이 상품은 팔란티어 관련주에 관심이 있으면서도 채권 비중을 함께 가져가고, 매월 분배금을 노리는 투자자가 찾을 만한 성격입니다.