신한자산운용 · KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합지수(NTR) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
7,770원 -10 (-0.13% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0040Y0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.78% | -9.07% | -17.47% | -21.63% | -25.79% | — |
2026.08.03 기준 · 총 6종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 52.15% | 108,762,652 | 해외(나스닥) |
| 2 | 국고02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 30.44% | 63,493,066 | 기타 |
| 3 | 국고02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 15.81% | 32,979,194 | 기타 |
| 4 | 국고02875-2712(24-12) | KR103501GEC6 | 1.60% | 3,340,745 | 기타 |
| 5 | PLTR US 07/31/26 C130 EQUITY | AOPLTRUAC130 | — | -40,270 | 해외 |
| 6 | PLTR US 07/31/26 P130 EQUITY | AOPLTRUAP130 | — | -396,270 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0983% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4483% |
| 총보수·비용 | 0.4651% |
| 거래비용 | 0.3332% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 22.73%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 162원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 162원 | 2.03% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 175원 | 2.02% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 177원 | 2.04% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 190원 | 2.11% |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 185원 | 2.06% |
이 투자신탁은 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 팔란티어커버드콜OTM채권혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산 )를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자 목적 달성을 위해서 기초지수의 구성종목인 채권에 주로 투자합니다. 또한, 이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품 등에도 투자가 가능하며 매월 분배금을 지급하는 구조로 운용되는 투자신 탁으로 수익자에게 매월 분배금을 지급함을 목적으로 운용됩니다. * Net Total Return(순수익지수): 분배금을 포함한 총수익에서 배당소득세 등 관련 세금을 차감하여 재투자하는 방식으로 산출된 순수익지수 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 팔란티어커버드콜OTM채권혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)는 ‘KEDI 팔란 티어커버드콜OTM지수(NTR)’ 30%와 ‘KAP단기국고통안채지수(TR)’ 70%를 혼합하여 산출하는 지수입니다. * KEDI 팔란티어커버드콜OTM지수(NTR)지수는 미국주식시장에 상장한 팔란티어(PLTR) 주식을 매수하고, 팔란티어 (PLTR) 주식을 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 커버드콜지수입니다. ※ 기초지수(추적대상지수): KEDI 팔란티어커버드콜OTM채권혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)
| 종목명 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Palantir Covered Call OTM Balance |
| 종목코드 | 0040Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70040Y0006 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합지수(NTR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Palantir Covered Call OTM Treasury Balanced Index(NTR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.04.22 |
| 상장주식수 | 45,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |