하나자산운용 · KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
94,105원 -15 (-0.02% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.03% | -2.00% | -2.61% | -4.10% | -7.17% | — |
2026.08.03 기준 · 총 17종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산금25신이0200-1021-1 | KR310214GFA6 | 12.69% | 11,175,045 | 기타 |
| 2 | 국고04250-3606(26-6) | KR103503GG60 | 11.62% | 10,234,139 | 기타 |
| 3 | 국고03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 9.93% | 8,748,167 | 기타 |
| 4 | 국고03000-2803(26-1) | KR103502GG38 | 6.43% | 5,665,961 | 기타 |
| 5 | CP(케이비개포오단지제일차 20260723-32-1) | KRZF0151R1G7 | 6.41% | 5,644,979 | 기타 |
| 6 | CD(KB국민 자금부 20251118-365-1) | KRZE00601FBJ | 6.37% | 5,607,234 | 기타 |
| 7 | CP(한국투자금융지주 20260703-361-109) | KRZFA7105AGK | 6.19% | 5,451,729 | 기타 |
| 8 | 우리금융캐피탈529-2 | KR6033666F79 | 5.13% | 4,514,707 | 기타 |
| 9 | SK텔레콤91-2 | KR6017672F90 | 5.12% | 4,511,365 | 기타 |
| 10 | 국고03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 5.07% | 4,463,660 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0140% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0254% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0250% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0504% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0045% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 2025.11.17 | 1,065원 | 1.09% |
이 투자신탁은 KIS 자산평가㈜가 산출 및 발표하는 “KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익)”를 비교지수 로 하여 1 좌당순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 원활하게 추종하는 가운데, 평균 듀레이션 을 6 년 내외에서 운용하여 국고채, 특수채(공사채), 기타금융채, 회사채 등에 선별투자를 통해 비교 지 수 대비 일정 수준의 초과수익 창출을 추구합니다. 비교지수 : KIS종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) * 100%
| 종목명 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Total Market Bond Active |
| 종목코드 | 0017Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70017Y0005 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS All Bond Type Index(AA- or higher)(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.02.25 |
| 상장주식수 | 884,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |