하나자산운용 · KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) 추종
26.09.23 기준94,080원 ▲ 120 (0.13%)
1개월 수익률 +0.49% · NAV +0.37%
1Q 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.13% |
|---|---|
| 1주 | +0.65% |
| 1개월 | +0.64% |
| 3개월 | -0.16% |
| 6개월 | -1.85% |
| 연초 이후 | -4.12% |
| 1년 | -7.58% |
1년 누적 순유입 +347.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -3.6억원 |
| 3개월 | -32.8억원 |
| 6개월 | -63.0억원 |
| 연초 이후 | +200.2억원 |
| 1년 | +347.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 12.89% | 12,233,299 | 0.00 | 기타 |
| 2위 산금25신이0200-1021-1KR310214GFA6 | 11.99% | 11,383,705 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고04250-3606(26-6)KR103503GG60 | 9.91% | 9,404,748 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고04125-3109(26-9)KR103503GG94 | 8.81% | 8,364,245 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고04500-4609(26-10)KR103504GG93 | 6.89% | 6,543,967 | 0.00 | 기타 |
| 6위 CP(케이비개포오단지제일차 20260824-30-11KRZF0151RBG8 | 6.06% | 5,753,740 | 0.00 | 기타 |
| 7위 CD(KB국민 자금부 20251118-365-1)KRZE00601FBJ | 6.03% | 5,725,950 | 0.00 | 기타 |
| 8위 CP(한국투자금융지주 20260703-361-109)KRZFA7105AGK | 5.87% | 5,575,031 | 0.00 | 기타 |
| 9위 농협금융지주59-2KR6166262G90 | 5.09% | 4,833,576 | 0.00 | 기타 |
| 10위 우리금융캐피탈529-2KR6033666F79 | 4.85% | 4,600,639 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 2025.11.17 | 1,065원 | 1.09% |
| 종목명 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Total Market Bond Active |
| 종목코드 | 0017Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70017Y0005 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS All Bond Type Index(AA- or higher)(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.02.25 |
| 상장주식수 | 86.9만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0140% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0254% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0250% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0504% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0045% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권에 투자하는 상품으로, 국고채와 특수채(공사채), 기타금융채, 회사채 등에 선별적으로 담아 운용합니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방향의 상품이며, KIS 종합채권형 TR을 비교 기준으로 삼습니다. 국내 시장의 주식외 자산에 투자하는 구조이고, 평균 듀레이션을 6년 내외로 가져가는 중기 채권 성격이 반영됩니다. 운용 방식은 실물(액티브)로, 비교지수 흐름을 바탕으로 하면서도 일정 수준의 초과수익을 추구하도록 설계되어 있습니다. 금리 변동에 따른 채권 수익을 노리거나, 국내 채권으로 분산을 원하면서 중기물 중심의 채권 포트폴리오를 찾는 투자자에게 맞는 상품입니다.