키움투자자산운용 · Bloomberg Blended NVIDIA and US Long Treasury Bond Index 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
10,390원 +30 (+0.29% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0015E0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.93% | -2.85% | -1.28% | -2.17% | -0.48% | — |
2026.08.03 기준 · 총 6종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 33.19% | 282,977,280 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 24.76% | 211,080,089 | 해외(나스닥) |
| 3 | KB 미국채 30년 ETN | 580061 | 15.20% | 129,610,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 메리츠 미국채30년 ETN(H) | 610037 | 12.88% | 109,800,000 | 국내(코스피) |
| 5 | T 4 1/2 11/15/54 | US912810UE63 | 11.37% | 96,906,042 | 해외 |
| 6 | DIR DLY 20+YR TR BL3X ETF-UI | TMF | 2.61% | 22,242,880 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.4423% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6323% |
| 총보수·비용 | 0.7456% |
| 거래비용 | 0.1385% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.89%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 20원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 20원 | 0.19% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 20원 | 0.18% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.19% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 20원 | 0.20% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 20원 | 0.19% |
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위해 국내ㆍ외 채권 및 채권관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 90%이하로 투자하며, Bloomberg Index Services Limited 에서 산출하여 발표하는 “Bloomberg Blended NVIDIA and US Long Treasury Bond 지수”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용합니다. - 이 투자신탁은 미국 상장 엔비디아(Nvidia) 주식에 최대 25%까지 투자하며, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 상관관계가 높은 엔비디아 관련 집합투자증권(ETF), 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. ※ 엔비디아 주식, 엔비디아 관련 집합투자증권(ETF), 파생상품 등을 포함한 동일종목에 대한 실질 익스포저 25% 이내로 관리할 예정입니다. - 또한 이 투자신탁은 순자산평가액의 최소 70%에서 최대 100% 수준까지 선물환 또는 통화선물 등을 활용하여 외화자산(USD)에 대해 환헤지 전략을 수행할 예정입니다. 다만, 급격한 금융시장의 변동 등으로 상기 목표 환헤지 수준의 유지가 기술적으로 어렵거나 또는 투자자의 이익을 해칠 수 있는 경우는 목표 환헤지 수준을 벗어나서 운용될 수 있습니다. 따라서, 투자신탁의 설정/해지, 주가변동,환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표 헤지비율과 상이할 수 있으며, 이로인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. ■ 비교지수: Bloomberg Blended NVIDIA and US Long Treasury Bond 지수* 100%
| 종목명 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM NVIDIA&US30Y T-bond Active(H) |
| 종목코드 | 0015E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70015E0001 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg Blended NVIDIA and US Long Treasury Bond Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Blended NVIDIA and US Long Treasury Bond Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.02.11 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |