KB자산운용 · KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(TR) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
7,875원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0013R0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16.18% | -12.74% | -17.11% | -19.89% | -10.97% | — |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권)_44I1_20260429 | KRYZTRSG4W15 | — | -13,773,668 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1240% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3740% |
| 총보수·비용 | 0.4220% |
| 거래비용 | 0.0120% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 12.72%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 102원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 121원 | 1.25% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 120원 | 1.28% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 112원 | 1.25% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 106원 | 1.12% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 120원 | 1.26% |
이 투자신탁은 해외채권 관련 집합투자증권 및 해외주식을 기초자산으로 하는 장외파생상품을 주된 투 자대상으로 하며 KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(총수익지수)의 원화환산지수(환헤지안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목 표로 합니다. ※ KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(총수익지수)의 원화환산지수
| 종목명 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE TSLA UST Tgt CC Balanced(SYNTH) |
| 종목코드 | 0013R0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70013R0008 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Tesla U.S. 30Y Treasury 15% Target Premium Balanced Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2025.02.18 |
| 상장주식수 | 3,400,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |