삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 타겟 15% 분배 위클리 커버드콜 지수 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
11,495원 -5 (-0.04% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/498410 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.16% | -11.92% | -8.15% | -2.17% | -3.52% | — |
2026.08.03 기준 · 총 13종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB금융 | 105560 | 21.04% | 245,504,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 하나금융지주 | 086790 | 14.62% | 170,669,400 | 국내(코스피) |
| 3 | 우리금융지주 | 316140 | 13.39% | 156,240,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성화재 | 000810 | 9.91% | 115,656,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 기업은행 | 024110 | 9.88% | 115,247,650 | 국내(코스피) |
| 6 | KODEX 금융고배당TOP10 | 0089D0 | 7.47% | 87,146,240 | 국내(코스피) |
| 7 | DB손해보험 | 005830 | 6.08% | 70,964,000 | 국내(코스피) |
| 8 | NH투자증권 | 005940 | 5.45% | 63,612,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한국금융지주 | 071050 | 5.34% | 62,363,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성증권 | 016360 | 3.73% | 43,512,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0412% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4312% |
| 총보수·비용 | 0.4312% |
| 거래비용 | 0.1490% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 12.95%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 154원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 140원 | 1.22% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 155원 | 1.34% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 165원 | 1.27% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 162원 | 1.28% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 189원 | 1.56% |
(1) 운용 전략 이 투자신탁은 주식, 주식 관련 파생상품 및 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, KRX(한국거래소)에서 산출·발표하는 “코스피200 금융고배당TOP10 타겟 15%분배 위클리커버드콜 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. (2) 커버드콜 투자전략 1) 이 투자신탁은 하위 지수인 '코스피 200 금융 고배당 TOP10 TR 지수’ 구성종목을 매수하고,코스피 200 지수를 기초자산으로 하는 위클리 콜옵션을 30% 수준으로 매도하는 전략을 수행합니다. 2) 매주 만기가 도래하는 등가격(ATM, At-the-money)옵션을 활용하며, 비중결정일 기준 기초자산 가격과 일치하는 행사가가 없을 경우, 가장 가까운 행사가격 중 높은 가격의 행사가를 사용합니다. ※ 비교 지수: 코스피200 금융고배당TOP10 타겟 15%분배 위클리커버드콜 지수 * 100%
| 종목명 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Financials Dividend 10 Target CC |
| 종목코드 | 498410 |
| 표준코드(ISIN) | KR7498410000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 타겟 15% 분배 위클리 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Financials High Div TOP10 15% Target Payout Weekly Decrement Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.12.17 |
| 상장주식수 | 67,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |