삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 타겟 15% 분배 위클리 커버드콜 지수 추종
26.09.23 기준11,755원 ▼ 75 (0.63%)
1개월 수익률 +2.26% · NAV +1.88%
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜NAV 코스피200
| 1일 | -0.63% |
|---|---|
| 1주 | -1.51% |
| 1개월 | +2.22% |
| 3개월 | +5.24% |
| 6개월 | -6.48% |
| 연초 이후 | +0.04% |
| 1년 | -7.80% |
1년 누적 순유입 +3,654.5억원
| 1일 | +129.9억원 |
|---|---|
| 1주 | +70.0억원 |
| 1개월 | +212.4억원 |
| 3개월 | +411.0억원 |
| 6개월 | +2,613.5억원 |
| 연초 이후 | +2,785.7억원 |
| 1년 | +3,654.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KB금융105560 | 21.37% | 255,994,900 | 1,457.00 | 국내(코스피) |
| 2위 하나금융지주086790 | 15.45% | 185,096,000 | 1,361.00 | 국내(코스피) |
| 3위 우리금융지주316140 | 13.88% | 166,237,500 | 4,650.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성화재000810 | 10.01% | 119,865,000 | 183.00 | 국내(코스피) |
| 5위 기업은행024110 | 9.32% | 111,620,000 | 5,581.00 | 국내(코스피) |
| 6위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 7.42% | 88,860,160 | 6,592.00 | 국내(코스피) |
| 7위 DB손해보험005830 | 7.01% | 84,026,800 | 452.00 | 국내(코스피) |
| 8위 NH투자증권005940 | 4.86% | 58,255,200 | 2,232.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한국금융지주071050 | 4.70% | 56,262,600 | 302.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성증권016360 | 3.30% | 39,545,200 | 436.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 15.53%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 144원 | 1.22% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 154원 | 1.33% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 140원 | 1.22% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 155원 | 1.34% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 165원 | 1.27% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 162원 | 1.28% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 144원 | 1.22% | 9,952.11 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 154원 | 1.33% | 9,909.38 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 140원 | 1.22% | 9,913.01 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 155원 | 1.34% | 9,964.22 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 165원 | 1.27% | 10,002.93 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 162원 | 1.28% | 10,032.69 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 189원 | 1.56% | 9,930.85 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 155원 | 1.24% | 9,946.65 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 152원 | 1.30% | 9,912.14 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 154원 | 1.21% | 9,967.10 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 154원 | 1.28% | 9,907.24 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 158원 | 1.28% | 9,912.24 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 154원 | 1.27% | 9,975.24 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 163원 | 1.34% | 9,908.70 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 149원 | 1.21% | 9,913.59 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 137원 | 1.20% | 10,048.39 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 122원 | 1.18% | 10,099.16 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 123원 | 1.29% | 10,116.77 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 123원 | 1.31% | 9,930.44 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 185원 | 1.84% | 9,933.67 |
| 종목명 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Financials Dividend 10 Target CC |
| 종목코드 | 498410 |
| 표준코드(ISIN) | KR7498410000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 타겟 15% 분배 위클리 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Financials High Div TOP10 15% Target Payout Weekly Decrement Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.12.17 |
| 상장주식수 | 7,100.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0412% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4312% |
| 총보수·비용 | 0.4312% |
| 거래비용 | 0.1490% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피 시장의 금융 고배당주와 그에 관련된 주식, 파생상품, 집합투자증권에 투자하는 상품입니다. 코스피200 금융고배당TOP10 타겟 15%분배 위클리커버드콜 지수를 따라가며, 코스피200 금융고배당TOP10을 담고 코스피200을 기초자산으로 한 주간 콜옵션을 일부 매도하는 커버드콜 전략을 사용합니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 구조로, 매주 만기가 도래하는 옵션을 활용해 분배 성격을 더한 흐름을 추구합니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 환헤지 관련 내용은 제시되지 않았습니다. 금융주, 금융고배당주, 분배를 함께 찾는 투자자가 국내 금융주 흐름에 맞춰 여유 자금으로 접근할 때 어울리는 성격입니다. KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 기업은행, 삼성화재 같은 금융주 비중이 높은 편으로 보입니다.