삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
13,095원 -125 (-0.95% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0089D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.00% | -3.43% | +7.91% | +22.50% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB금융 | 105560 | 22.73% | 300,098,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 하나금융지주 | 086790 | 15.80% | 208,665,600 | 국내(코스피) |
| 3 | 우리금융지주 | 316140 | 14.47% | 191,049,600 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성화재 | 000810 | 10.72% | 141,568,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 기업은행 | 024110 | 10.67% | 140,915,600 | 국내(코스피) |
| 6 | DB손해보험 | 005830 | 6.58% | 86,821,000 | 국내(코스피) |
| 7 | NH투자증권 | 005940 | 5.89% | 77,776,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 한국금융지주 | 071050 | 5.77% | 76,198,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성증권 | 016360 | 4.03% | 53,193,400 | 국내(코스피) |
| 10 | 키움증권 | 039490 | 3.33% | 44,025,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0367% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3367% |
| 총보수·비용 | 0.3367% |
| 거래비용 | 0.0932% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 9회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.38%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 66원 | 0.50% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 64원 | 0.46% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 67원 | 0.52% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 66원 | 0.48% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 62원 | 0.48% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 27원 | 0.18% |
(1) 운용 전략 이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, KRX(한국거래소)에서 산출·발표하는 “코스피200 금융고배당TOP10 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. (2) 기초지수 소개 □ 기초지수명: 코스피200 금융고배당TOP10 지수 (3) 포트폴리오 구성방안 1) 이 투자신탁은 기초지수의 수익률을 추종함에 있어 기초지수 구성종목 및 기초지수를 추종하는 파생상품, 집합투자증권 등으로 포트폴리오를 구축할 예정입니다. 2) 추적오차를 최소화하기 위하여 필요에 따라 투자신탁계약서에서 정한 범위 내에서 투자대상자산을 확대할 수 있으며, 또한 법령에서 정하는 범위 내에서 투자신탁계약서의 변경을 통해 투자대상자산을 추가할 수 있습니다. ※ 비교 지수: 코스피200 금융고배당TOP10 지수 x 100%
| 종목명 | KODEX 금융고배당TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Financials High Dividend TOP 10 |
| 종목코드 | 0089D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70089D0003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Financials High Dividend TOP 10 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.12 |
| 상장주식수 | 16,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |