삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수 추종
26.09.23 기준13,380원 ▼ 100 (0.74%)
1개월 수익률 +3.52% · NAV +3.72%
KODEX 금융고배당TOP10NAV 코스피200
| 1일 | -0.74% |
|---|---|
| 1주 | -1.40% |
| 1개월 | +3.00% |
| 3개월 | +5.98% |
| 6개월 | +7.69% |
| 연초 이후 | +25.16% |
| 1년 | +27.92% |
1년 누적 순유입 -383.8억원
| 1일 | +13.5억원 |
|---|---|
| 1주 | -13.8억원 |
| 1개월 | +12.3억원 |
| 3개월 | -47.1억원 |
| 6개월 | -285.0억원 |
| 연초 이후 | -356.6억원 |
| 1년 | -383.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KB금융105560 | 23.07% | 312,921,700 | 1,781.00 | 국내(코스피) |
| 2위 하나금융지주086790 | 16.69% | 226,304,000 | 1,664.00 | 국내(코스피) |
| 3위 우리금융지주316140 | 14.99% | 203,274,500 | 5,686.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성화재000810 | 10.82% | 146,720,000 | 224.00 | 국내(코스피) |
| 5위 기업은행024110 | 10.06% | 136,480,000 | 6,824.00 | 국내(코스피) |
| 6위 DB손해보험005830 | 7.58% | 102,802,700 | 553.00 | 국내(코스피) |
| 7위 NH투자증권005940 | 5.25% | 71,226,900 | 2,729.00 | 국내(코스피) |
| 8위 한국금융지주071050 | 5.07% | 68,744,700 | 369.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성증권016360 | 3.56% | 48,343,100 | 533.00 | 국내(코스피) |
| 10위 키움증권039490 | 2.90% | 39,300,000 | 150.00 | 국내(코스피) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 삼성자산운용(ETF) | 7.42% | 0.3900% | 8,314.4억원 |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 61원 | 0.45% |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 62원 | 0.48% |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 66원 | 0.50% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 64원 | 0.46% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 67원 | 0.52% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 66원 | 0.48% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 61원 | 0.45% | 9,903.55 |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 62원 | 0.48% | 9,955.74 |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 66원 | 0.50% | 9,916.78 |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 64원 | 0.46% | 9,984.03 |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 67원 | 0.52% | 10,053.98 |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 66원 | 0.48% | 10,069.80 |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 62원 | 0.48% | 9,970.99 |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 27원 | 0.18% | 9,908.91 |
| 2026.01.15 | 2026.01.19 | 27원 | 0.25% | 9,938.89 |
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 27원 | 0.25% | 9,923.86 |
| 2025.11.14 | 2025.11.18 | 28원 | 0.26% | 9,940.31 |
| 종목명 | KODEX 금융고배당TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Financials High Dividend TOP 10 |
| 종목코드 | 0089D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70089D0003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Financials High Dividend TOP 10 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.12 |
| 상장주식수 | 1,680.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0367% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3367% |
| 총보수·비용 | 0.3367% |
| 거래비용 | 0.0932% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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