KB자산운용 · KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
13,955원 +160 (+1.16% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.82% | -5.13% | +6.65% | +7.35% | +15.81% | — |
2026.08.03 기준 · 총 19종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 14.93% | 99,429,026 | 해외(나스닥) |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 14.69% | 97,839,718 | 해외(나스닥) |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 9.65% | 64,273,863 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.61% | 37,343,777 | 해외(나스닥) |
| 5 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.03% | 33,471,371 | 해외(뉴욕) |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.89% | 32,581,065 | 해외(나스닥) |
| 7 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 485690 | 4.88% | 32,521,606 | 국내(코스피) |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.76% | 31,678,657 | 해외(나스닥) |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.54% | 30,238,062 | 해외(뉴욕) |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 4.51% | 30,057,154 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0970% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3470% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.4480% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 16.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 218원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 377원 | 2.31% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 323원 | 1.80% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 374원 | 2.45% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 199원 | 1.61% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 152원 | 1.26% |
이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 ‘KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지 수(총수익지수)의 원화환산지수(환헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률 과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 비교지수 : KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)의 원화환산지수(환헤지 안함)*100%
| 종목명 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US AI Val Chn Dly Fixed Cvd Call |
| 종목코드 | 490590 |
| 표준코드(ISIN) | KR7490590007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KEDI US AI Value Chain 90% Participation + Daily Options Premium Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.10.02 |
| 상장주식수 | 54,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |