KB자산운용 · KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return) 추종
26.09.23 기준23,065원 ▲ 285 (1.25%)
1개월 수익률 +7.73% · NAV +6.36%
RISE 미국AI밸류체인TOP3PlusNAV 코스피200
| 1일 | +1.25% |
|---|---|
| 1주 | +8.44% |
| 1개월 | +5.66% |
| 3개월 | -6.47% |
| 6개월 | +35.16% |
| 연초 이후 | +33.59% |
| 1년 | +38.99% |
1년 누적 순유입 -113.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -11.1억원 |
| 1개월 | -119.4억원 |
| 3개월 | -96.6억원 |
| 6개월 | -74.1억원 |
| 연초 이후 | -297.6억원 |
| 1년 | -113.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | 15.94% | 181,844,647 | 520.19 | 해외(나스닥) |
| 2위 NVIDIA CORPNVDA | 14.72% | 167,863,196 | 543.55 | 해외(나스닥) |
| 3위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 14.13% | 161,172,800 | 334.30 | 해외(나스닥) |
| 4위 INTEL CORPINTC | 5.26% | 60,002,736 | 362.77 | 해외(나스닥) |
| 5위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 5.12% | 58,427,988 | 69.89 | 해외(나스닥) |
| 6위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 4.72% | 53,866,266 | 37.99 | 해외(나스닥) |
| 7위 META PLATFORMS INC-CLASS AMETA | 4.64% | 52,935,386 | 52.58 | 해외(나스닥) |
| 8위 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM | 4.51% | 51,486,811 | 85.16 | 해외(뉴욕) |
| 9위 VERTIV HOLDINGS CO-AVRT | 4.49% | 51,179,258 | 150.21 | 해외(뉴욕) |
| 10위 BROADCOM INCAVGO | 4.49% | 51,157,781 | 103.86 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | KB자산운용 | 4.44% | 0.2500% | 8,263.4억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.40%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 30원 | 0.14% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 45원 | 0.26% |
| 종목명 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE U.S. AI Value Chain TOP3 Plus |
| 종목코드 | 485690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7485690002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return) |
| 기초지수(영문) | KEDI U.S. AI Value Chain TOP3 Plus Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.07.23 |
| 상장주식수 | 365.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0990% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1090% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.3860% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 AI 밸류체인에 속한 종목들에 투자하는 상품으로, AI 관련주를 중심으로 움직입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus를 원화로 환산한 지수를 따라갑니다. 투자 지역은 미국으로, 환헤지 없이 운용됩니다. 운용 방식은 패시브이며, 기초지수와 비슷한 흐름을 목표로 하는 구조입니다. 미국 AI 관련주에 폭넓게 분산해 담고 싶거나, AI 산업의 밸류체인 전반에 한 번에 투자하고 싶은 투자자가 찾을 만한 상품입니다.