KB자산운용 · KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
21,320원 +355 (+1.69% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/485690 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.68% | +1.62% | +20.38% | +23.49% | +43.57% | +134.41% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 16.18% | 164,420,280 | 해외(나스닥) |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 15.95% | 162,019,957 | 해외(나스닥) |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 10.46% | 106,234,814 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.07% | 61,667,174 | 해외(나스닥) |
| 5 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.44% | 55,281,872 | 해외(뉴욕) |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 5.33% | 54,123,847 | 해외(나스닥) |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.15% | 52,314,912 | 해외(나스닥) |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.92% | 49,965,269 | 해외(뉴욕) |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 4.91% | 49,892,616 | 해외(나스닥) |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 4.88% | 49,617,998 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0990% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1090% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.3860% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 30원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 45원 | 0.00% |
이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 ‘KEDI 미국AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수의 원화환산지수(환 헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운 용하는 것을 목표로 합니다. 비교지수 : KEDI 미국AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수의 원화환산지수(환헤지 안함)*100%
| 종목명 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE U.S. AI Value Chain TOP3 Plus |
| 종목코드 | 485690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7485690002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return) |
| 기초지수(영문) | KEDI U.S. AI Value Chain TOP3 Plus Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.07.23 |
| 상장주식수 | 4,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |