대신자산운용 · FnGuide AI반도체&인프라 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
25,115원 -1,035 (-3.96% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/486240 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -27.21% | -12.58% | +26.84% | +62.40% | +163.54% | +190.01% |
2026.08.03 기준 · 총 26종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 25.16% | 648,900,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 12.79% | 329,856,000 | 국내(코스피) |
| 3 | LS ELECTRIC | 010120 | 10.61% | 273,504,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 피에스케이 | 319660 | 4.22% | 108,864,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 티에스이 | 131290 | 4.16% | 107,295,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | 삼성전기 | 009150 | 4.07% | 105,064,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 효성중공업 | 298040 | 4.03% | 103,931,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 브이엠 | 089970 | 4.02% | 103,555,500 | 국내(코스닥) |
| 9 | 삼성SDI | 006400 | 3.22% | 82,973,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 한화솔루션 | 009830 | 3.11% | 80,172,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0665% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4265% |
| 총보수·비용 | 0.4265% |
| 거래비용 | 0.1231% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.25%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 82원 | 0.25% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 63원 | 0.82% |
- 이 투자신탁은 에프앤가이드가 산출·발표하는 FnGuide AI반도체&인프라 지수를 비교지수로 하여 비교 지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수투자신탁으로 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자 신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. - 비교지수인 FnGuide AI 반도체&인프라 지수 내 종목 중심으로 투자(유가증권시장 상장규정에 따른 ETF 와 비교지수의 상관계수 기준 준수)하고, AI 종목 스코어링 모델을 활용하여 구성한 액티브 전략을 수행 할 예정입니다. 비교지수 : FnGuide AI반도체&인프라 지수 * 100%
| 종목명 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | DAISHIN343 AI Semicon&Infra Active |
| 종목코드 | 486240 |
| 표준코드(ISIN) | KR7486240005 |
| 운용사 | 대신자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide AI반도체&인프라 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide AI Semiconductor&Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.06.18 |
| 상장주식수 | 3,200,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |