삼성자산운용(ETF) · KRX 부동산리츠인프라 지수 추종 · 부동산 > 리츠
4,210원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.82% | -13.29% | -13.37% | -14.08% | -9.17% | -21.82% |
2026.08.03 기준 · 총 17종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 23.34% | 48,285,360 | 국내(코스피) |
| 2 | SK리츠 | 395400 | 12.80% | 26,484,840 | 국내(코스피) |
| 3 | KB발해인프라 | 415640 | 11.73% | 24,261,690 | 국내(코스피) |
| 4 | ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | 7.65% | 15,828,190 | 국내(코스피) |
| 5 | 롯데리츠 | 330590 | 6.66% | 13,787,610 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한알파리츠 | 293940 | 6.53% | 13,509,360 | 국내(코스피) |
| 7 | 한화리츠 | 451800 | 5.47% | 11,325,250 | 국내(코스피) |
| 8 | 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | 4.46% | 9,222,625 | 국내(코스피) |
| 9 | 코람코더원리츠 | 417310 | 3.65% | 7,554,200 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성FN리츠 | 448730 | 3.31% | 6,845,300 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0302% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1202% |
| 총보수·비용 | 0.3102% |
| 거래비용 | 0.0736% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 7.77%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 29원 | 0.69% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 29원 | 0.65% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 30원 | 0.66% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 30원 | 0.60% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 29원 | 0.60% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 29원 | 0.59% |
이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 'KRX 부동산리츠인프라 지수' 를 기초지수 로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 할 계획입니다. 기초지수명 : KRX 부동산리츠인프라 지수
| 종목명 | KODEX 한국부동산리츠인프라 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KOREA REITs Infra |
| 종목코드 | 476800 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476800008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 부동산리츠인프라 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX REITs Infra Preferred Balanced Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.03.05 |
| 상장주식수 | 114,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |