삼성자산운용(ETF) · Tokyo Stock Exchange REIT Index 추종 · 부동산 > 리츠
11,460원 -190 (-1.63% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/352540 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.65% | -3.78% | -9.98% | -10.64% | -3.98% | +4.18% |
2026.08.03 기준 · 총 60종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo REIT 2026 09 | TREU6 | 7.49% | 88,288,513 | 해외 |
| 2 | NIPPON BUILDING FUND INC | 8951 | 6.92% | 81,652,581 | 해외(도쿄) |
| 3 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 8952 | 5.45% | 64,328,584 | 해외(도쿄) |
| 4 | JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 8953 | 5.20% | 61,336,192 | 해외(도쿄) |
| 5 | NOMURA REAL ESTATE MASTER FU | 3462 | 4.15% | 49,001,509 | 해외(도쿄) |
| 6 | GLP J-REIT | 3281 | 4.09% | 48,267,890 | 해외(도쿄) |
| 7 | NIPPON PROLOGIS REIT INC | 3283 | 3.99% | 47,037,495 | 해외(도쿄) |
| 8 | Kenedix Office Investment Corp | 8972 | 3.86% | 45,537,065 | 해외(도쿄) |
| 9 | ORIX JREIT INC | 8954 | 3.48% | 41,064,154 | 해외(도쿄) |
| 10 | DAIWA HOUSE REIT | 8984 | 3.28% | 38,666,661 | 해외(도쿄) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1158% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4158% |
| 총보수·비용 | 0.4158% |
| 거래비용 | 0.0881% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 5.04%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 64원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 58원 | 0.51% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 110원 | 0.99% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 64원 | 0.54% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 63원 | 0.51% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 60원 | 0.47% |
(1) 운용 전략 1) 동경 거래소에 상장된 리츠(REITs)를 대상으로 Tokyo Stock Exchange, Inc.가 산출·발표하는 Tokyo Stock Exchange REIT 지수(이하 "기초지수")를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품 등을 운용할 계획입니다. (상장리츠의 경우 투자자산의 50%이상이 부동산(Real Estate)관련 자산입니다.) 2) 일본 엔 노출 금액 (일본 상장 REITs, 해외선물 증거금)에 대해 엔 포워드 거래 등을 이용하여 환헷지를 수행합니다. ※ : 비교 지수: [Tokyo Stock Exchange REIT Index]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 일본부동산리츠(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Japan REITs(H) |
| 종목코드 | 352540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7352540009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Tokyo Stock Exchange REIT Index |
| 기초지수(영문) | Tokyo Stock Exchange REIT Index |
| 지수 산출기관 | TSE(Tokyo Stock Exchange) |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 일본 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.05.13 |
| 상장주식수 | 3,400,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |