삼성자산운용(ETF) · Dow Jones U.S. Real Estate PR Index 추종 · 부동산 > 리츠
12,560원 -145 (-1.14% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/352560 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.32% | +2.53% | +8.09% | +9.36% | +7.30% | +2.61% |
2026.08.03 기준 · 총 63종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 10.26% | 64,080,879 | 해외(뉴욕) |
| 2 | PROLOGIS INC | PLD | 8.41% | 52,509,951 | 해외(뉴욕) |
| 3 | Dow Jones US REAL 2026 09 | DJEU6 | 8.19% | 51,123,024 | 해외 |
| 4 | EQUINIX | EQIX | 6.37% | 39,798,094 | 해외(나스닥) |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 5.01% | 31,314,732 | 해외(뉴욕) |
| 6 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 4.61% | 28,788,297 | 해외(뉴욕) |
| 7 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 3.94% | 24,585,915 | 해외(뉴욕) |
| 8 | REALTY INCOME CORP | O | 3.71% | 23,147,183 | 해외(뉴욕) |
| 9 | PUBLIC STORAGE | PSA | 3.09% | 19,325,086 | 해외(뉴욕) |
| 10 | VENTAS INC | VTR | 2.76% | 17,216,498 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0997% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1897% |
| 총보수·비용 | 0.1897% |
| 거래비용 | 0.0385% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.92%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 39원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 48원 | 0.39% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 58원 | 0.48% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 32원 | 0.28% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 33원 | 0.27% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 33원 | 0.28% |
(1) 운용 전략 1) 미국 증권거래소에 상장된 리츠(REITs)와 부동산개발·관리·보유·중개 등 부동산관련 기업의 주가를 대상으로 S&P Dow Jones Indices LLC가 산출·발표하는 Dow Jones U.S. Real Estate Index(이하 "기초지수")를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품 등을 운용할 계획입니다. (상장리츠의 경우 투자자산의 50%이상이 부동산(Real Estate)관련 자산입니다.) 2) 외화 노출분 (파생상품 증거금 및 정산대금, 해외 ETF 평가액 등)에 대해 한국거래소(KRX)에 서 거래되는 USD선물 매도를 하거나 USD 포워드 거래 등을 이용하여 환헷지를 수행합니다. ※ 비교지수 : Dow Jones U.S. Real Estate Index * 100%
| 종목명 | KODEX 미국부동산리츠(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Real Estate ETF(H) |
| 종목코드 | 352560 |
| 표준코드(ISIN) | KR7352560007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Real Estate PR Index |
| 기초지수(영문) | Dow Jones U.S. Real Estate PR Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.05.13 |
| 상장주식수 | 2,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |