미래에셋자산운용 · KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수 (Price Return) 추종 · 부동산 > 리츠
9,455원 -105 (-1.10% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0086B0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.30% | -15.50% | -10.55% | -9.74% | -5.36% | — |
2026.08.03 기준 · 총 9종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 29.24% | 133,765,410 | 국내(코스피) |
| 2 | SK리츠 | 395400 | 18.18% | 83,164,480 | 국내(코스피) |
| 3 | 신한알파리츠 | 293940 | 10.77% | 49,266,360 | 국내(코스피) |
| 4 | 롯데리츠 | 330590 | 10.65% | 48,726,585 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화리츠 | 451800 | 9.68% | 44,283,000 | 국내(코스피) |
| 6 | ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | 8.89% | 40,670,980 | 국내(코스피) |
| 7 | 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | 6.17% | 28,227,450 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성FN리츠 | 448730 | 3.37% | 15,410,010 | 국내(코스피) |
| 9 | 이지스밸류플러스리츠 | 334890 | 3.04% | 13,914,630 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1300% |
| 총보수·비용 | 0.5800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 5.74%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 54원 | 0.58% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 54원 | 0.54% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 54원 | 0.53% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 54원 | 0.47% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 54원 | 0.50% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 54원 | 0.50% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) ① 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하고, ETF 순자산가치의 변화가 비교지수인 "KEDI 리츠부동산인프라 TOP 10 지수(PR)" 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. ② 이 투자신탁은 주로 국내 유가증권 시장에 상장된 사회기반시설투융자회사와 부동산투자회사 종목으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 리츠 신규상장·유상증자 등의 이벤트에 적극적으로 대응하는 액티브 전략을 활용하여 초과수익을 추구할 예정입니다. [KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수] 유가증권시장에 상장된 사회기반시설투융자회사와 부동산투자회사 중 자산구성이 국내 부동산을 중심으로 하는 대표 우량 종목을 선정하고 유동 시가총액을 반영한 비중으로 구성한 지수 ※ 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 됩니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률을 실현하고자 합니다. 다음은 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 되는 대표적인 사유들입니다. ▶ 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ▶ 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 ▶ 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 부도 발생시 ▶ 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 ▶ 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 *일반적으로 ETF는 지수 수익률 추종을 위하여 “기초지수”를 선정하며 기초지수 구성종목을 완전복제하는 방식으로 운용됩니다. 반면, 지수 성과를 초과하는 것을 목표로 하는 액티브ETF는 성과 비교를 위하여 “비교지수”를 선정하며 비교지수 구성종목 이외의 종목에도 투자합니다. 따라서, 지수 수익률 추종을 목표로 하는 ETF의 “기초지수”와 지수 수익률 초과를 목표로 하는 액티브ETF의 “비교지수”에는 차이가 있음에 유의하시기 바랍니다. 이 투자신탁의 성과비교 등을 위해 사용되는 비교지수는 시장 상황 및 투자전략의 변경 등에 따라 변경될 수 있으며 변경 시에는 법령에서 정한 절차에 따라 공시됩니다. ※ 비교지수 : KEDI 리츠부동산인프라TOP10 지수(PR) * 100%
| 종목명 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER REITS INFRA TOP10 ACTIVE |
| 종목코드 | 0086B0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70086B0008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | KEDI Reits Real Estate Infrastructure TOP10 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.07.29 |
| 상장주식수 | 5,150,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |