KB자산운용 · Solactive Global Realty Income Index(Price Return) 추종 · 부동산 > 리츠
10,780원 -185 (-1.69% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/475380 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.73% | -7.07% | +2.37% | +5.22% | +5.63% | +2.28% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALTY INCOME CORP | O | 18.73% | 101,381,893 | 해외(뉴욕) |
| 2 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 16.70% | 90,433,950 | 국내(코스피) |
| 3 | PROLOGIS INC | PLD | 8.65% | 46,839,276 | 해외(뉴욕) |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 8.38% | 45,391,922 | 해외(뉴욕) |
| 5 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | ELS | 8.34% | 45,164,324 | 해외(뉴욕) |
| 6 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 8.30% | 44,947,506 | 해외(뉴욕) |
| 7 | EQUINIX INC | EQIX | 8.27% | 44,750,481 | 해외(나스닥) |
| 8 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 7.94% | 42,978,569 | 해외(뉴욕) |
| 9 | SUN COMMUNITIES INC | SUI | 7.89% | 42,702,385 | 해외(뉴욕) |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 6.79% | 36,781,635 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0970% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1070% |
| 총보수·비용 | 0.3830% |
| 거래비용 | 0.0420% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 33원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 35원 | 0.31% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 35원 | 0.31% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 35원 | 0.31% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 33원 | 0.29% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 31원 | 0.27% |
이 투자신탁은 Solactive, AG가 산출 및 발표하는 “Solactive Global Realty Income Index의 원 화환산지수(환헤지 안함)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신 탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 비교지수 : Solactive Global Realty Income Index의 원 화환산지수(환헤지 안함)
| 종목명 | RISE 글로벌리얼티인컴 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Global Realty Income |
| 종목코드 | 475380 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475380002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Global Realty Income Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | Solactive Global Realty Income Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.02.20 |
| 상장주식수 | 2,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |