ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 475280, 표준코드(ISIN)는 KR7475280004 입니다. 영문명은 ACE Aug Rollover Corporate Bond Active 입니다. 운용사는 한국투신운용(ETF) 입니다.

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 10,705원이며, 전일 대비 -0.05% 하락했습니다.

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.05%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.07%, 총보수·비용은 —입니다.

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 6종목을 보유하며, 상위 비중은 롯데카드520-1 19.67%, 수산금융채권(은행)25-2이1806 19.64%, 신한은행29-02-이-1.5-A 19.61%, 신한은행29-08-이-1-B 19.60%, 부산은행2025-09할11M-03 19.51% 입니다.

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 1,031억 3,439만원입니다.

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 100%까지 편입할 수 있습니다.

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 1회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 1.22%입니다.

ETF Web

기간 지정·종목 비교처럼 복잡한 질의는 Finance AI Data Hub 에서 자연어로 물어볼 수 있습니다.

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 475280 ACE Aug Rollover Corporate Bond Active

한국투신운용(ETF) · KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 추종 · 채권 > 회사채 > 단기

10,705원 -5 (-0.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준

위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/475280 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.

NAV(순자산가치)10,710.66원
괴리율-0.05%
추적오차율0.00%
순자산총액1,031.3억원
총보수(연)0.05%
거래량9주
상장일2024.01.23
시가총액1,030.9억원

ETF
실물(액티브)
단기채
연금저축 가능
퇴직연금 100%

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

+0.3%

1개월

+0.8%

3개월

+1.5%

6개월

+1.8%

연초 이후

+1.3%

1년

+4.8%

2년

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
+0.28%	+0.80%	+1.47%	+1.76%	+1.33%	+4.85%

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 6종목 · 현금·선물 제외 비중

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	롯데카드520-1	KR6030626E26	19.67%	10,468,141	기타
2	수산금융채권(은행)25-2이1806	KR380602GF24	19.64%	10,455,711	기타
3	신한은행29-02-이-1.5-A	KR6000012F20	19.61%	10,438,920	기타
4	신한은행29-08-이-1-B	KR6000013F86	19.60%	10,433,644	기타
5	부산은행2025-09할11M-03	KR6005281F98	19.51%	10,384,216	기타
6	하나캐피탈435-6	KR601980FE84	1.96%	1,045,267	기타

구성종목 6개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.0350%
판매보수	0.0050%
수탁보수	0.0050%
사무관리보수	0.0050%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.0193%
총보수 (기타비용 제외)	0.0500%
TER (기타비용 포함)	0.0693%
총보수·비용	—
거래비용	0.0035%

연금계좌 편입 가능 여부

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 100%까지

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2025.11.28	2025.12.02	128원	1.22%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

- 이 투자신탁은 국내 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, 한국자산평가가 산출ㆍ발표하는 “KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수”의 변화를 초과하는 것을 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다 - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위해 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 × 100%]

기본 정보

ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 종목 기본 정보
종목명	ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브
종목명(영문)	ACE Aug Rollover Corporate Bond Active
종목코드	475280
표준코드(ISIN)	KR7475280004
운용사	한국투신운용(ETF)
기초지수	KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수
기초지수(영문)	KAP Aug Maturity Rollover Corp Bond TR Index(above AA-)
지수 산출기관	한국자산평가(KAP)
시장 분류	국내 > 주식외
자산 분류	채권 > 회사채 > 단기
복제 방식	실물(액티브)
상장일	2024.01.23
상장주식수	9,630,000주
1CU 단위	10,000