한국투신운용(ETF) · KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 추종
26.09.23 기준10,745원 ▲ 10 (0.09%)
1개월 수익률 +0.23% · NAV +0.13%
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.09% |
|---|---|
| 1주 | +0.05% |
| 1개월 | +0.23% |
| 3개월 | +0.75% |
| 6개월 | +1.42% |
| 연초 이후 | +2.14% |
| 1년 | +1.42% |
1년 누적 순유입 +31.4억원
| 1일 | -21.4억원 |
|---|---|
| 1주 | -75.1억원 |
| 1개월 | -75.1억원 |
| 3개월 | +25.0억원 |
| 6개월 | +185.0억원 |
| 연초 이후 | +128.9억원 |
| 1년 | +31.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 농협은행채권(은행)2026-08이Y-DKR381004GG82 | 14.36% | 11,735,574 | 0.00 | 기타 |
| 2위 우리카드246-6(사)KR6174146E80 | 14.32% | 11,699,096 | 0.00 | 기타 |
| 3위 한국전력1411KR350104GE88 | 14.31% | 11,697,276 | 0.00 | 기타 |
| 4위 SBS14-2KR6034122E84 | 14.30% | 11,687,265 | 0.00 | 기타 |
| 5위 한국전력1415KR350108GE84 | 14.29% | 11,679,025 | 0.00 | 기타 |
| 6위 하나캐피탈451-4KR6019807F29 | 14.22% | 11,622,675 | 0.00 | 기타 |
| 7위 스탠다드차타드은행25-08-이01-26KR6000111F87 | 14.19% | 11,600,046 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 128원 | 1.22% |
| 종목명 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Aug Rollover Corporate Bond Active |
| 종목코드 | 475280 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475280004 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Aug Maturity Rollover Corp Bond TR Index(above AA-) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.01.23 |
| 상장주식수 | 872.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0350% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0193% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0693% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0035% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 회사채, 그중에서도 AA- 이상 등급의 8월 만기 자동연장 회사채 흐름을 따라가는 채권형 상품입니다. 한국자산평가가 산출·발표하는 KAP 8월 만기자동연장회사채 TR을 기준으로 움직이며, 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가는 구조입니다. 시장은 국내이고, 주식이 아닌 채권에 투자하는 상품입니다. 운용 방식은 액티브이며, 국내 채권을 주된 대상으로 삼아 60% 이상 편입합니다. 필요에 따라 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 여유 자금을 비교적 안정적으로 굴리거나 국내 단기 회사채 성격의 채권에 분산해 두고 싶은 투자자가 찾을 만한 상품입니다.