한국투신운용(ETF) · KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 추종
26.09.23 기준10,735원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +0.19% · NAV +0.19%
ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | 0.00% |
| 1개월 | +0.09% |
| 3개월 | +0.70% |
| 6개월 | +1.27% |
| 연초 이후 | +2.00% |
| 1년 | +1.42% |
1년 누적 순유입 -52.7억원
| 1일 | -21.4억원 |
|---|---|
| 1주 | -64.4억원 |
| 1개월 | -65.4억원 |
| 3개월 | -71.9억원 |
| 6개월 | -66.5억원 |
| 연초 이후 | -59.1억원 |
| 1년 | -52.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국민은행4511이표일(03)1.5-24KR6060007FB9 | 23.81% | 29,626,220 | 0.00 | 기타 |
| 2위 농업금융채권(은행)2025-05이2Y-CKR381003GF50 | 23.76% | 29,564,434 | 0.00 | 기타 |
| 3위 KB증권47-1KR6003451F55 | 23.74% | 29,537,113 | 0.00 | 기타 |
| 4위 DGB캐피탈116-4KR6176944E63 | 9.59% | 11,934,940 | 0.00 | 기타 |
| 5위 현대카드846-3KR6065908C56 | 9.58% | 11,927,321 | 0.00 | 기타 |
| 6위 케이비캐피탈578-1KR6021961G34 | 9.52% | 11,851,226 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.17%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 123원 | 1.17% |
| 종목명 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE May Rollover Corporate Bond Active |
| 종목코드 | 475270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475270005 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS May Maturity Rollover Corp Bond TR Index(above AA-) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.01.23 |
| 상장주식수 | 356.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0350% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0248% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0748% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0035% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 회사채, 그중에서도 AA- 이상 등급의 5월 만기 자동연장 회사채 흐름을 담은 KIS 5월 만기자동연장회사채 TR의 움직임을 기준으로 운용됩니다. 국내 채권에 주로 투자하는 상품으로, 회사채 중에서도 단기 채권 성격이 강한 자산에 초점을 맞춥니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이 아니라 액티브상장지수펀드로 운용되며, 운용 과정에서 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 시장은 국내 중심이고, 환헤지 관련 내용은 재료에 따로 제시되어 있지 않습니다. 여유 자금을 채권형으로 두면서 국내 회사채에 분산해 두고 싶은 투자자나, 변동성이 큰 주식 대신 상대적으로 안정적인 채권을 찾는 투자자에게 맞는 성격입니다.