한국투신운용(ETF) · KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
10,695원 -5 (-0.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/475270 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.23% | +0.56% | +1.37% | +1.62% | +1.28% | +4.44% |
2026.08.03 기준 · 총 7종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권72 | KR6006801E64 | 19.33% | 24,125,491 | 기타 |
| 2 | 국민은행4511이표일(03)1.5-24 | KR6060007FB9 | 19.21% | 23,974,100 | 기타 |
| 3 | 농업금융채권(은행)2025-05이2Y-C | KR381003GF50 | 19.15% | 23,901,510 | 기타 |
| 4 | KB증권47-1 | KR6003451F55 | 19.13% | 23,878,560 | 기타 |
| 5 | DGB캐피탈116-4 | KR6176944E63 | 7.76% | 9,683,913 | 기타 |
| 6 | 현대카드846-3 | KR6065908C56 | 7.74% | 9,667,203 | 기타 |
| 7 | 케이비캐피탈578-1 | KR6021961G34 | 7.68% | 9,587,884 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0350% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0248% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0748% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0035% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.17%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 123원 | 1.17% |
- 이 투자신탁은 국내 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, KIS자산평가가 산출ㆍ발표하는 “KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수”의 변화를 초과하는 것을 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위해 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 × 100%]
| 종목명 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE May Rollover Corporate Bond Active |
| 종목코드 | 475270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475270005 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS May Maturity Rollover Corp Bond TR Index(above AA-) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.01.23 |
| 상장주식수 | 4,170,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |