하나자산운용 · MK 머니마켓 지수(총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
108,980원 +20 (+0.02% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/463290 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.29% | +0.73% | +1.40% | +1.63% | +0.93% | +4.29% |
2026.08.03 기준 · 총 12종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB 우리캐피탈525-4 | KR6079314EB1 | 8.38% | 5,622,042 | 기타 |
| 2 | 산금24신이0200-0829-2 | KR310217GE86 | 8.37% | 5,613,883 | 기타 |
| 3 | 신한캐피탈497-2 | KR6023785E36 | 8.37% | 5,613,208 | 기타 |
| 4 | 신한은행29-02-이-1.5-A | KR6000012F20 | 8.36% | 5,609,731 | 기타 |
| 5 | 국민은행4409이표일(03)2-10 | KR6060004E90 | 8.36% | 5,608,253 | 기타 |
| 6 | 아이엠캐피탈145 | KR6176941G23 | 8.34% | 5,592,371 | 기타 |
| 7 | 우리카드254-1 | KR6174146EA3 | 8.33% | 5,589,469 | 기타 |
| 8 | 케이비캐피탈546-5 | KR6021965EA1 | 8.33% | 5,587,739 | 기타 |
| 9 | 엔에이치농협캐피탈240-2 | KR6097242EC0 | 8.32% | 5,582,014 | 기타 |
| 10 | 아이비케이캐피탈325-1 | KR6019451F44 | 8.30% | 5,569,586 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0650% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0157% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0957% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0036% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.70%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 1,819원 | 1.70% |
이 투자신탁은 KIS 자산평가㈜가 산출 및 발표하는 “MK Money Market Index(총수익지수)”를 비교지수로 하여 1 좌당순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 원활하게 추종하는 가운데, 정량/정성적 분석에 기반한 마켓타이밍 및 크레딧 전략 등을 통해 비교 지수 대비 일정 수준의 초과수익 창출을 추구합니 다. * 비교지수 : MK Money Market Index(총수익지수)*100%
| 종목명 | 1Q 단기금융채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Short-term Financial Bond Active |
| 종목코드 | 463290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7463290007 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | MK 머니마켓 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | MK Money Market Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.08.03 |
| 상장주식수 | 1,792,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |