에셋플러스자산운용 · FnGuide 대장장이 지수(Price Return) 추종
26.09.23 기준30,920원 ▲ 455 (1.49%)
1개월 수익률 +5.42% · NAV +5.85%
에셋플러스 코리아대장장이액티브NAV 코스피200
| 1일 | +1.49% |
|---|---|
| 1주 | +4.42% |
| 1개월 | +5.60% |
| 3개월 | -8.70% |
| 6개월 | +29.26% |
| 연초 이후 | +56.68% |
| 1년 | +90.10% |
1년 누적 순유입 +200.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +33.8억원 |
| 6개월 | +200.4억원 |
| 연초 이후 | +200.4억원 |
| 1년 | +200.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SK하이닉스000660 | 12.79% | 364,320,000 | 198.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전자우005935 | 11.05% | 314,712,000 | 1,488.00 | 국내(코스피) |
| 3위 한화에어로스페이스012450 | 5.38% | 153,265,000 | 145.00 | 국내(코스피) |
| 4위 이엔에프테크놀로지102710 | 4.51% | 128,504,250 | 2,985.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 SK가스018670 | 4.35% | 123,821,500 | 517.00 | 국내(코스피) |
| 6위 티씨케이064760 | 4.27% | 121,535,000 | 446.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 삼성SDI006400 | 3.97% | 113,206,000 | 214.00 | 국내(코스피) |
| 8위 송원산업004430 | 3.94% | 112,240,440 | 9,924.00 | 국내(코스피) |
| 9위 티에스이131290 | 3.78% | 107,623,000 | 383.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 S-Oil010950 | 3.09% | 87,951,000 | 570.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Assetplus Korea Blacksmith Active |
| 종목코드 | 442090 |
| 표준코드(ISIN) | KR7442090007 |
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 대장장이 지수(Price Return) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Blacksmith Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.09.20 |
| 상장주식수 | 150.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.9300% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0779% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.9750% |
| TER (기타비용 포함) | 1.0529% |
| 총보수·비용 | 1.0529% |
| 거래비용 | 0.2583% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미래 기업환경에 적응하고 지속 가능하며 확장 가능한 가치, 즉 대장장이 비즈니스모델에 해당하는 국내 주식에 투자합니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가는 방식이 아니라, FnGuide 대장장이를 비교지수로 삼아 그보다 높은 수익을 지향하는 액티브 ETF입니다. 국내 코스피·코스닥 상장 주식에 투자하며, 환헤지 정보는 제시되지 않았습니다. 편입 종목은 20~30개 수준으로 집중해서 담는 구조라서, 넓게 분산하기보다 기준에 맞는 종목을 골라 담는 성격이 강합니다. 반도체주와 자동차주처럼 사업모델의 확장성과 적응력을 중시하는 국내 전략 테마에 관심 있는 투자자, 특정 콘셉트의 국내 주식에 집중하고 싶은 사람이 찾기 좋은 상품입니다.