에셋플러스자산운용 · FnGuide 대장장이 지수(Price Return) 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
25,880원 -350 (-1.33% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/442090 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.29% | -18.86% | +11.72% | +31.14% | +74.04% | +143.58% |
2026.08.03 기준 · 총 28종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 17.10% | 405,448,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK가스 | 018670 | 7.87% | 186,622,500 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성전자우 | 005935 | 5.55% | 131,599,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 이엔에프테크놀로지 | 102710 | 5.22% | 123,877,500 | 국내(코스닥) |
| 5 | 송원산업 | 004430 | 5.04% | 119,484,960 | 국내(코스피) |
| 6 | OCI홀딩스 | 010060 | 5.00% | 118,556,900 | 국내(코스피) |
| 7 | S-Oil | 010950 | 4.47% | 106,040,900 | 국내(코스피) |
| 8 | 와이지-원 | 019210 | 4.25% | 100,749,780 | 국내(코스닥) |
| 9 | 삼성SDI | 006400 | 3.58% | 84,958,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대차 | 005380 | 3.57% | 84,584,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.9300% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0779% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.9750% |
| TER (기타비용 포함) | 1.0529% |
| 총보수·비용 | 1.0529% |
| 거래비용 | 0.2583% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
이 투자신탁은 FnGuide 가 발표하는 FnGuide 대장장이 지수를 비교지수로 하여 에셋플러스가 정의하는 대장장이 비즈니스모델을 가진 종목을 선택하여 비교지수보다 높은 수익을 내는 것을 지향하며 국내 주식에 투자합니다. 이 투자신탁에서 집중하는 기업의 가치는 ‘미래 기업환경에 적응가능하고, 지속가능하며, 확장 가능한 가치’를 이야기합니다. 대장장이 비즈니스모델에 부합하는 가치로 판단하여 선정하였습니다. 이 투자신탁의 비교지수인 FnGuide 대장장이 지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지 및 액티브 ETF 에 해당하는 규제사항을 준수하며 포트폴리오를 관리할 예정입니다. 포트폴리오 구성 전략은 대장장이 비즈니스모델을 가진 기업을 20-30개 종목 수준에서 편입하여 집중 포트폴리오 전략으로 운용할 계획입니다. ※ 비교지수 : FnGuide 대장장이 지수 * 100%
| 종목명 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Assetplus Korea Blacksmith Active |
| 종목코드 | 442090 |
| 표준코드(ISIN) | KR7442090007 |
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 대장장이 지수(Price Return) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Blacksmith Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.09.20 |
| 상장주식수 | 1,500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |