한국투자신탁운용 · Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
11,970원 +25 (+0.21% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.15% | -2.84% | +0.34% | +0.72% | +2.31% | +8.82% |
2026.08.03 기준 · 총 38종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLAHO 4 1/4 05/28/27 | XS3053429638 | 4.57% | 51,314,904 | 해외 |
| 2 | EIBKOR 5 1/8 09/18/28 | US302154DY27 | 3.58% | 40,129,110 | 해외 |
| 3 | KHFC 4.875 08/27/27 REGS | USY4841M6A22 | 3.54% | 39,755,983 | 해외 |
| 4 | HIGHWY 5 05/14/27 REGS | USY4872AMX28 | 3.54% | 39,723,468 | 해외 |
| 5 | HYNMTR 5 1/4 01/08/27 | US44891CCT80 | 3.54% | 39,685,653 | 해외 |
| 6 | T 4 1/4 03/15/27 | US91282CKE02 | 3.53% | 39,627,823 | 해외 |
| 7 | T 4 01/15/27 | US91282CJT99 | 3.53% | 39,573,474 | 해외 |
| 8 | KOMIPW 1 1/4 08/09/26 | XS2367816076 | 3.52% | 39,535,738 | 해외 |
| 9 | KORWAT 4 3/8 05/21/27 | XS3037640037 | 3.52% | 39,509,315 | 해외 |
| 10 | SHNHAN 1 3/8 10/21/26 | US82460EAQ35 | 3.50% | 39,289,623 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2268% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5268% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 370원 | 0.00% |
- 외국 채권(미국달러(USD)표시)으로 투자신탁 대부분(60% 이상)을 구성 - 비교지수 구성종목인 미국 단기 국채, 구성종목외 미국 달러표시 회사채 중 만기 3년 이하 투자적격등급(Investment Grade) 채권으로 구성함으로써 이 투자신탁 평균 듀레이션을 1년 내외로 유지하는 것을 목표로 함. 다만, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책 등 시장상황에 따라 듀레이션을 탄력적으로 조절할 수 있음 - 미국 단기 국채 투자로 유동성을 확보하고, 비교지수 구성종목 외의 투자는 투자적격등급(Investment Grade) 회사채 중심 투자로 스프레드 리스크 노출을 제한된 범위내에서 관리하여 미국 국채 대비 상대적으로 높은 이자수익 추구 ※ 비교지수 : [Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index(원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 미국달러단기채권액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Short Term Bond Active |
| 종목코드 | 440650 |
| 표준코드(ISIN) | KR7440650000 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.23 |
| 상장주식수 | 3,600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |