마이다스에셋자산운용 · 코스피 중형주 지수 추종 · 주식 > 규모 > 중형주
30,435원 -160 (-0.52% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -18.95% | -25.22% | -14.41% | -1.76% | +10.33% | +46.96% |
2026.08.03 기준 · 총 175종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | 009150 | 4.87% | 98,212,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 두산 | 000150 | 2.78% | 56,160,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 테스 | 095610 | 2.68% | 54,080,000 | 국내(코스닥) |
| 4 | 엘앤씨바이오 | 290650 | 2.57% | 51,796,200 | 국내(코스닥) |
| 5 | 효성중공업 | 298040 | 2.52% | 50,757,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신세계 | 004170 | 2.10% | 42,300,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 두산에너빌리티 | 034020 | 2.06% | 41,602,000 | 국내(코스피) |
| 8 | HD현대마린솔루션 | 443060 | 1.92% | 38,640,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 대한조선 | 439260 | 1.81% | 36,573,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼양식품 | 003230 | 1.74% | 35,040,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5700% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0550% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6750% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1360% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 81원 | 0.00% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 운용하며, 신탁재산의 60% 이상을 코스피 및 코스닥 시장에 상장된 주식 등에 주로 투자합니다. 이 투자신탁은 비교지수와의 1 년 상관계수를 0.7 이상으로 유지하면서 비교지수 대비 초과수익을 달성하기 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 마이다스에셋자산운용의 주식 운용역량을 바탕으로 한 액티브 포트폴리오를 혼합하여 운용할 계획입니다. ※ 비교지수 : 코스피 중형주 지수 (1) 투자전략 - 포트폴리오 구성: 마이다스에셋자산운용의 리서치 및 운용 역량을 기반으로 구축된 ‘액티브 포트폴리오’와, 비교지수를 안정적으로 추종하며 초과수익을 추구하는 ‘AI 퀀트 포트폴리오’를 혼합하여 운용할 계획입니다. - 액티브 포트폴리오를 구성하기 위한 세부 전략은 다음과 같습니다. ① 글로벌 트렌드를 감안한 투자 : 글로벌 트렌드의 중심에 서 있는 중소형 성장주에 대한 투자를 진행하기 위해, 당사 만의 글로벌 트렌드 및 업종동향 분석 툴을 활용하여 글로벌 성장 트렌드의 수혜를 얻을 것으로 기대되는 강소기업을 발굴하여 투자할 것입니다. 글로벌 주식시장을 모니터링하면서 특정 산업군의 주가 흐름을 지속적으로 관찰하는 방법으로 글로벌 트렌드를 발견하고, 이 트렌드에 맞는 국내 중소형주들을 선별하여 투자합니다. 글로벌 트렌드의 수혜를 받는 업종으로 모바일, 헬스케어, 환경, 자동화, 로봇 등의 산업군에 특히 주목하고 있으며, 향후 또다른 산업군을 계속 발굴하여 투자할 계획입니다. ② 저성장시대 구조적 성장 중소기업 : 경기변동과 상관없이 지속적으로 성장하는 중소형 성장주에 투자하기 위해, 독점적 지배력과 브랜드력을 바탕으로 안정적 이익성장을 하는 기업을 발굴하고, 내수시장에서의 높은 점유율과 해외시장에서의 성장성을 겸비한 기업위주로 투자할 것입니다. ③ 턴어라운드 국면진입 중소기업 : 최악의 상황이 지나 실적이 호전되는 국면에 진입하는 중소형 성장주에 투자하기 위해, 매출액 대비 시가총액(PSR)이 낮아, 마진율 회복시 큰 폭의 이익증가가 예상되는 기업을 발굴하고, 높은 기술력 혹은 점유율을 바탕으로 최악의 상황에서도 살아남을 가능성이 높은 기업위주로 투자할 것입니다. ④ 저평가된 우량 중소기업 : 보유자산가치 대비 저평가된 중소형 가치주에 투자하기 위해, 자기자본 대비 시가총액(PBR)이 낮아 자산가치 대비 저평가된 기업을 발굴하고, 부동산 및 자회사 등 보유자산에 대한 철저한 분석으로 기대수익률이 높은 기업에 투자할 것입니다. - AI 퀀트 포트폴리오는 액티브퀀트 운용기법에 AI 가 추가된 운용 전략으로 ‘AI 액티브퀀트’라고도 하며 상세 전략은 다음과 같습니다. * 팩터(Factor) 투자: 장기적으로 시장 대비 초과수익을 창출할 수 있는 요인(Factor)에 대한 투자입니다. 예를들면, PBR 팩터가 매력적인 종목(PBR 값이 낮은 종목)에 투자하면, 장기적으로는 수익률이 시장 대비 상대적으로 높을 수 있음을 의미합니다. * 패턴 인식: 과거 종목의 주가 상승/하락의 기울기, 모양 등의 데이타 기반으로, 현재 특정 종목의 미래 주가 수익률을 예측하는 기법입니다. - 상기 포트폴리오 구성 외에, 이 투자신탁은 단기 알파 수익을 추구하기 위하여 공모주, 블록딜, 인덱스구성종목 변경 등 기업이벤트를 활용한 이벤트드리븐 전략과, 페어 트레이딩 및 주식 선물을 활용한 트레이딩 등의 트레이딩 전략을 수행할 계획입니다.
| 종목명 | MIDAS 중소형액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | MIDAS Mid/Small-Cap Active |
| 종목코드 | 438740 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438740003 |
| 운용사 | 마이다스에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 중형주 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI MidCap Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 규모 > 중형주 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.17 |
| 상장주식수 | 225,000주 |
| 1CU 단위 | 75,000 |