한화자산운용 · Akros K방산소부장 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
6,285원 +50 (+0.80% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0090B0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.36% | -56.48% | -42.84% | -34.19% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNT다이내믹스 | 003570 | 17.88% | 55,470,800 | 국내(코스피) |
| 2 | 엠앤씨솔루션 | 484870 | 15.84% | 49,130,420 | 국내(코스피) |
| 3 | STX엔진 | 077970 | 15.33% | 47,552,150 | 국내(코스피) |
| 4 | 퍼스텍 | 010820 | 12.47% | 38,682,960 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼양컴텍 | 484590 | 11.13% | 34,523,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | RFHIC | 218410 | 7.34% | 22,759,100 | 국내(코스닥) |
| 7 | 아이쓰리시스템 | 214430 | 6.55% | 20,310,200 | 국내(코스닥) |
| 8 | 켄코아에어로스페이스 | 274090 | 5.23% | 16,205,870 | 국내(코스닥) |
| 9 | 풍산 | 103140 | 5.14% | 15,948,800 | 국내(코스피) |
| 10 | 웨이비스 | 289930 | 3.09% | 9,569,550 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0754% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5254% |
| 총보수·비용 | 0.5254% |
| 거래비용 | 0.0131% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.39%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 55원 | 0.39% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 10원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 아크로스 테크놀로지스(Akros Technologies)에서 산출 및 발표하는 “Akros K 방산소부장 지수”를 기초지수로 하여 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 기초지수 관련 집합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 계획입니다. 또한, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수 있습니다. ※ 기초지수(추적대상지수) : Akros K방산소부장 지수 * 100%
| 종목명 | PLUS K방산소부장 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS K-Defense Components Manufacturing |
| 종목코드 | 0090B0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70090B0002 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Akros K방산소부장 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | Akros K-Defense Components Manufacturing Index (PR) |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.26 |
| 상장주식수 | 2,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |