한화자산운용 · Akros K방산소부장 지수(PR) 추종
26.09.23 기준6,885원 ▼ 120 (1.71%)
1개월 수익률 +6.25% · NAV +6.96%
PLUS K방산소부장NAV 코스피200
| 1일 | -1.71% |
|---|---|
| 1주 | +2.68% |
| 1개월 | +6.83% |
| 3개월 | -15.31% |
| 6개월 | -33.38% |
| 연초 이후 | -27.91% |
| 1년 | -42.82% |
1년 누적 순유입 +125.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -3.4억원 |
| 1개월 | -13.7억원 |
| 3개월 | +8.5억원 |
| 6개월 | +108.2억원 |
| 연초 이후 | +124.9억원 |
| 1년 | +125.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 엠앤씨솔루션484870 | 16.78% | 58,321,930 | 3,271.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SNT다이내믹스003570 | 14.07% | 48,897,150 | 1,801.00 | 국내(코스피) |
| 3위 STX엔진077970 | 13.53% | 47,036,400 | 2,063.00 | 국내(코스피) |
| 4위 퍼스텍010820 | 13.21% | 45,926,960 | 7,244.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼양컴텍484590 | 11.19% | 38,905,920 | 6,004.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 RFHIC218410 | 9.05% | 31,447,000 | 533.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 아이쓰리시스템214430 | 6.93% | 24,081,600 | 346.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 켄코아에어로스페이스274090 | 6.78% | 23,580,770 | 1,891.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 풍산103140 | 5.09% | 17,696,000 | 224.00 | 국내(코스피) |
| 10위 웨이비스289930 | 3.35% | 11,658,780 | 1,461.00 | 국내(코스닥) |
소형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 7종목 중 등수입니다.
소형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 7종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 55원 | 0.39% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 10원 | 0.10% |
| 종목명 | PLUS K방산소부장 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS K-Defense Components Manufacturing |
| 종목코드 | 0090B0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70090B0002 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Akros K방산소부장 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | Akros K-Defense Components Manufacturing Index (PR) |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.26 |
| 상장주식수 | 195.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0754% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5254% |
| 총보수·비용 | 0.5254% |
| 거래비용 | 0.0131% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국방·방위산업과 방산 소부장 관련 국내 주식에 투자하는 상품으로, 방산주와 방산 관련주 흐름에 관심 있는 자금이 보는 테마형입니다. 지수는 Akros K방산소부장를 따라가며, 구성종목과 비중을 최대한 비슷하게 맞춰 국내 종목 중심으로 담습니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품입니다. 시장은 국내 코스피·코스닥 상장 종목이며, 실물(패시브) 방식으로 운용합니다. 국내 방위산업과 방산 소부장에 묶인 종목들을 한 번에 담고 싶거나, 개별 종목 대신 관련 산업 전체에 분산해서 투자하려는 사람에게 맞는 성격입니다. 국내 주식 비중이 높고, 필요에 따라 관련 집합투자증권이나 장내파생상품도 일부 활용할 수 있습니다.