삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 중소형주지수 추종 · 주식 > 규모 > 중형주
20,180원 -35 (-0.17% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/226980 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.05% | -30.41% | -11.97% | +0.98% | +14.24% | +53.75% |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS | 006260 | 3.74% | 73,692,000 | 국내(코스피) |
| 2 | BNK금융지주 | 138930 | 3.47% | 68,447,040 | 국내(코스피) |
| 3 | JB금융지주 | 175330 | 3.47% | 68,426,150 | 국내(코스피) |
| 4 | 이수페타시스 | 007660 | 3.43% | 67,646,000 | 국내(코스피) |
| 5 | HD건설기계 | 267270 | 3.00% | 59,077,700 | 국내(코스피) |
| 6 | LG씨엔에스 | 064400 | 2.51% | 49,562,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 대한전선 | 001440 | 2.31% | 45,588,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 신세계 | 004170 | 2.23% | 43,992,000 | 국내(코스피) |
| 9 | DB하이텍 | 000990 | 2.15% | 42,297,900 | 국내(코스피) |
| 10 | OCI홀딩스 | 010060 | 2.14% | 42,246,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0349% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3349% |
| 총보수·비용 | 0.3349% |
| 거래비용 | 0.0989% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 111원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 293원 | 1.00% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 327원 | 2.32% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 240원 | 1.83% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 200원 | 1.70% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 195원 | 1.49% |
이 투자신탁은 기본적으로 코스피200 중소형주지수(이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하 는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중 에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 기초지수 개요 1) 코스피200 중소형주지수는 코스피200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목을 제외한 나머지 종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 이 투자신탁의 기초지수에서 정의된 중소형주는 코스피200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목 이외의 종목들로서 유가증권시장에 상장된 전 종목 중에서 중소형주를 의미하는 것은 아닙니다. 2) 지수산출기관: 한국거래소(KRX) 3) 기준일 및 기준지수: 2010년 1월 4일, 1,000pt 4) 지수 정기변경: 연 1회 (KOSPI200선물 6월 결제월물의 최종 거래일 다음 거래일) (3) 포트폴리오 구성방안 · 기본적으로 코스피200 중소형주지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며,필요에 따라 코스피200 중소형주지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교 지수: [코스피200 중소형주지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 200 중소형 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 200 Mid-Small |
| 종목코드 | 226980 |
| 표준코드(ISIN) | KR7226980001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 중소형주지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 MidSmallCap Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 규모 > 중형주 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.09.01 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |