더제이자산운용 · 코스피 200 중소형주지수 추종 · 주식 > 규모 > 중형주
12,010원 -45 (-0.37% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0053M0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16.89% | -22.49% | -6.94% | +14.00% | +27.29% | — |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국금융지주 | 071050 | 6.71% | 39,854,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 6.19% | 36,772,800 | 국내(코스닥) |
| 3 | 에스엘 | 005850 | 6.03% | 35,813,300 | 국내(코스피) |
| 4 | 신세계 | 004170 | 5.91% | 35,109,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 두산 | 000150 | 5.91% | 35,100,000 | 국내(코스피) |
| 6 | LS | 006260 | 5.89% | 34,977,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 파마리서치 | 214450 | 5.76% | 34,188,500 | 국내(코스닥) |
| 8 | 슈프리마 | 236200 | 5.75% | 34,134,800 | 국내(코스닥) |
| 9 | 에이피알 | 278470 | 5.66% | 33,600,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성증권 | 016360 | 5.51% | 32,734,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1272% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6850% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8122% |
| 총보수·비용 | 0.8122% |
| 거래비용 | 0.2499% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.58%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 263원 | 1.58% |
1) 이 투자신탁의 투자전략 및 위험관리 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 코 스피200중소형주지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투 자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 가) 세부 운용전략 (1) 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내 중소형주 등에 주로 투자하여 운용할 계획 (2) 투자 유니버스 : 비교지수인 KOSPI200 중소형주지수 구성종목에 속하거나, 더제이자산운용이 자체 관리하고 있는 주식 유니버스 종목. 투자 유니버스는 정량적 기준과 정성적 기준을 바탕으로 업종 대표성, 기업의 성장성과 수익성 등을 고려, 지속 업데이트하여 관리할 계획 (3) 포트폴리오 구성 : 비교지수의 성과를 추종하기 위한 포트폴리오와 더제이자산운용의 기업 발굴, 주식 운용역량을 바탕으로 한 액티브 포트폴리오를 혼합하여 운용할 계획. 포트폴리오 구성비는 누 적 상관계수의 추이를 감안하여 탄력적으로 조정할 예정 (4) 동일가중 방식 : 종목간 균등한 비중 배분을 통해 포트폴리오 분산투자 효과와 리밸런싱을 통해 장기적으로 균형 잡힌 성과를 추구하여 비교지수 대비 초과성과 달성 목표 (5) 비교지수 대비 초과성과를 추구하기 위해 비교지수에 미포함된 종목들도 편입 예정. 단, 비교지수 에 미포함된 종목일 경우 더제이자산운용 주식 유니버스에 포함된 종목들만 편입할 계획 *비교지수: KOSPI 200 중소형주 *100%
| 종목명 | 더제이 중소형포커스액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | THEJ mid-small Focus Active |
| 종목코드 | 0053M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70053M0004 |
| 운용사 | 더제이자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 중소형주지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 MidSmallCap Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 규모 > 중형주 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.07.22 |
| 상장주식수 | 450,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |