KB자산운용 · Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
12,600원 +10 (+0.08% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/437350 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.70% | -3.23% | -0.59% | -0.12% | +3.28% | +11.26% |
2026.08.03 기준 · 총 36종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUCAP 5 1/4 01/22/28 | USY3815NBK64 | 5.34% | 32,543,901 | 해외 |
| 2 | RY 4.965 01/24/29 | US78017DAA63 | 5.34% | 32,517,039 | 해외 |
| 3 | BATSLN 5.931 02/02/29 | US05530QAQ38 | 2.73% | 16,626,656 | 해외 |
| 4 | AMT 5.8 11/15/28 | US03027XCE85 | 2.71% | 16,539,274 | 해외 |
| 5 | HYNCRD 5 3/4 04/24/29 | XS2798085416 | 2.71% | 16,488,301 | 해외 |
| 6 | GM 5.45 07/15/30 | US37045XFJ00 | 2.69% | 16,410,143 | 해외 |
| 7 | HCA 5 5/8 09/01/28 | US404121AJ49 | 2.69% | 16,394,123 | 해외 |
| 8 | USB 5.384 01/23/30 | US91159HJQ48 | 2.69% | 16,393,638 | 해외 |
| 9 | ET 5 1/4 07/01/29 | US29273VAZ31 | 2.69% | 16,382,634 | 해외 |
| 10 | SUMITR 5.2 03/07/29 | USJ7771YSX69 | 2.69% | 16,373,896 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1210% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2210% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0020% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 272원 | 0.00% |
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출 및 발표하는 “Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)* 100%
| 종목명 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US Short-Term IG Corp Bond |
| 종목코드 | 437350 |
| 표준코드(ISIN) | KR7437350002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.07.29 |
| 상장주식수 | 2,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |