신한자산운용 · FactSet Global Electric Vehicle and Rechargeable Battery Korea-Tilted Index(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
16,645원 -290 (-1.71% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/429980 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16.46% | -12.76% | +5.95% | +11.60% | +37.05% | +58.98% |
2026.08.03 기준 · 총 31종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | TSLA | 7.38% | 24,681,710 | 해외(나스닥) |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 6.46% | 21,620,590 | 해외(나스닥) |
| 3 | 삼성전자 | 005930 | 5.96% | 19,950,000 | 국내(코스피) |
| 4 | BYD COMPANY LTD | 81211 | 5.80% | 19,392,739 | 해외(홍콩) |
| 5 | Infineon Technologies AG | IFX | 4.90% | 16,397,033 | 해외(독일) |
| 6 | NVIDIA | NVDA | 4.72% | 15,786,568 | 해외(나스닥) |
| 7 | STMicroelectronics NV | STMPA | 4.40% | 14,720,970 | 해외(프랑스) |
| 8 | EATON CORP PLC | ETN | 4.37% | 14,610,699 | 해외(뉴욕) |
| 9 | QUALCOMM | QCOM | 4.11% | 13,755,771 | 해외(나스닥) |
| 10 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 3.99% | 13,335,919 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4900% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.6237% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5500% |
| TER (기타비용 포함) | 1.1737% |
| 총보수·비용 | 1.1737% |
| 거래비용 | 0.0869% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.38%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 75원 | 0.38% |
| 2025.04.30 | 2025.05.02 | 65원 | 0.62% |
| 2024.04.30 | 2024.05.02 | 40원 | 0.38% |
| 2023.04.28 | 2023.05.02 | 43원 | 0.43% |
이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목표로 합니다. Factset Research Systems Inc에서 산출·발표하는 비교지수인 “FactSet Global Electric Vehicle and Rechargeable Battery Korea-Tilted Index(PR: Price Return)(원화환산)”와 상관계수 유지를 위하여 비교지수 구성 종목인 국내외 주식을 주요 운용대상으로 하며, 투자목적 달성을 위하여 비교지수 또는 비교지수 이외의 구성종목과 장내외파생상품(스왑 등) 등에도 투자할 수 있습니다. 또한 비교지수 대비 초과수익 달성을 위해 증권사 자문을 통하여 다양한 국내외 전기차와 2차전지 산업 관련 기업 주식을 선별적으로 투자할 계획입니다. 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교지수 : FactSet Global Electric Vehicle and Rechargeable Battery Korea-Tilted Index(PR: Price Return)(원화환산) * 100%
| 종목명 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL K-Global EV&Battery Active |
| 종목코드 | 429980 |
| 표준코드(ISIN) | KR7429980006 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | FactSet Global Electric Vehicle and Rechargeable Battery Korea-Tilted Index(PR) |
| 기초지수(영문) | FactSet Global Electric Vehicle and Rechargeable Battery Korea-Tilted Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FACTSET |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.06.14 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |