한화자산운용 · FnGuide 리츠 지수 추종 · 부동산 > 리츠
5,965원 -55 (-0.91% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.81% | -17.84% | -15.51% | -15.63% | -9.14% | -21.77% |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK리츠 | 395400 | 13.57% | 41,160,280 | 국내(코스피) |
| 2 | ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | 12.99% | 39,384,590 | 국내(코스피) |
| 3 | 롯데리츠 | 330590 | 11.62% | 35,231,790 | 국내(코스피) |
| 4 | 신한알파리츠 | 293940 | 10.94% | 33,167,880 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화리츠 | 451800 | 9.97% | 30,239,690 | 국내(코스피) |
| 6 | 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | 8.63% | 26,167,385 | 국내(코스피) |
| 7 | 코람코더원리츠 | 417310 | 7.39% | 22,427,200 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성FN리츠 | 448730 | 6.30% | 19,096,770 | 국내(코스피) |
| 9 | 제이알글로벌리츠 | 348950 | 4.55% | 13,808,124 | 국내(코스피) |
| 10 | 대신밸류리츠 | 0030R0 | 3.70% | 11,229,240 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2250% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1352% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3852% |
| 총보수·비용 | 0.6555% |
| 거래비용 | 0.0385% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 5.18%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 28원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 27원 | 0.44% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 27원 | 0.45% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 35원 | 0.51% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 30원 | 0.42% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 30원 | 0.45% |
이 투자신탁은 국내 상장된 부동산 관련 집합투자증권(REITs 포함)을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 FnGuide 리츠 지수의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※ 비교지수 : FnGuide 리츠 지수 * 100%
| 종목명 | PLUS K리츠 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS K-REITs |
| 종목코드 | 429740 |
| 표준코드(ISIN) | KR7429740004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 리츠 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide REITs Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.05.24 |
| 상장주식수 | 1,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |