삼성자산운용(ETF) · KRX 기후변화 솔루션지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
20,730원 -250 (-1.19% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/404260 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.71% | -20.30% | +2.90% | +29.44% | +71.75% | +88.54% |
2026.08.03 기준 · 총 26종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨에스윈드 | 112610 | 9.86% | 190,304,600 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 9.41% | 181,650,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 8.72% | 168,364,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성SDI | 006400 | 8.54% | 164,755,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화솔루션 | 009830 | 7.80% | 150,501,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 포스코DX | 022100 | 7.62% | 147,030,840 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대차 | 005380 | 6.97% | 134,636,000 | 국내(코스피) |
| 8 | SK오션플랜트 | 100090 | 5.88% | 113,456,240 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 4.87% | 94,044,700 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성전기 | 009150 | 3.79% | 73,088,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0557% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1457% |
| 총보수·비용 | 0.1457% |
| 거래비용 | 0.0827% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.56%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 42원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 156원 | 0.56% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 201원 | 2.08% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 150원 | 1.25% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 135원 | 1.13% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 110원 | 1.23% |
이 투자신탁은 기본적으로 KRX 기후변화 솔루션지수(이하 '기초지수')를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하기 위해 주로 완전 복제법을 활용하여 기초지수의 수익률을 추적하는 현물바스켓 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. ※ 비교지수: KRX 기후변화 솔루션지수 * 100%
| 종목명 | KODEX 기후변화솔루션 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KRX Climate Change Solutions |
| 종목코드 | 404260 |
| 표준코드(ISIN) | KR7404260002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 기후변화 솔루션지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Climate Change Solutions Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.10.29 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |