NH-Amundi자산운용 · FnGuide 친환경에너지 지수 (시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
8,520원 -85 (-0.99% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/381570 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -17.16% | -43.18% | -12.93% | +8.74% | +15.60% | +15.21% |
2026.08.03 기준 · 총 19종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 | 005490 | 12.81% | 50,000,000 | 국내(코스피) |
| 2 | LG에너지솔루션 | 373220 | 12.61% | 49,200,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성SDI | 006400 | 11.60% | 45,258,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 한화솔루션 | 009830 | 10.64% | 41,539,500 | 국내(코스피) |
| 5 | OCI홀딩스 | 010060 | 9.95% | 38,821,200 | 국내(코스피) |
| 6 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 9.56% | 37,323,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 서진시스템 | 178320 | 6.06% | 23,661,000 | 국내(코스닥) |
| 8 | 솔브레인 | 357780 | 4.27% | 16,665,000 | 국내(코스닥) |
| 9 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 3.93% | 15,343,750 | 국내(코스피) |
| 10 | 씨에스윈드 | 112610 | 3.53% | 13,763,700 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1501% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6001% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0218% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.23%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 35원 | 0.23% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 5원 | 0.07% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 15원 | 0.24% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.35% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50원 | 0.54% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 50원 | 0.54% |
이 투자신탁은 FnGuide 에서 발표하는 FnGuide 친환경에너지 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. *비교지수 : [FnGuide 친환경에너지 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO Fn친환경에너지 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Green Energy |
| 종목코드 | 381570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7381570001 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 친환경에너지 지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Green Energy Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.04.02 |
| 상장주식수 | 850,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |