NH-Amundi자산운용 · FnGuide 전기&수소차 지수 (시장가격) 추종
26.09.23 기준17,050원 ▼ 175 (1.02%)
1개월 수익률 -3.32% · NAV -2.85%
HANARO Fn전기&수소차NAV 코스피200
| 1일 | -1.02% |
|---|---|
| 1주 | -0.44% |
| 1개월 | -0.47% |
| 3개월 | -12.02% |
| 6개월 | +32.32% |
| 연초 이후 | +71.18% |
| 1년 | +108.31% |
1년 누적 순유입 -188.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -170.8억원 |
| 3개월 | -402.0억원 |
| 6개월 | -84.6억원 |
| 연초 이후 | -132.3억원 |
| 1년 | -188.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 LG전자066570 | 9.51% | 82,053,500 | 379.00 | 국내(코스피) |
| 2위 기아000270 | 9.45% | 81,528,000 | 688.00 | 국내(코스피) |
| 3위 LG에너지솔루션373220 | 8.90% | 76,759,500 | 219.00 | 국내(코스피) |
| 4위 POSCO홀딩스005490 | 8.61% | 74,295,000 | 234.00 | 국내(코스피) |
| 5위 현대모비스012330 | 7.77% | 67,050,000 | 180.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성SDI006400 | 7.67% | 66,125,000 | 125.00 | 국내(코스피) |
| 7위 현대차005380 | 7.44% | 64,169,000 | 178.00 | 국내(코스피) |
| 8위 LS ELECTRIC010120 | 6.61% | 57,028,000 | 269.00 | 국내(코스피) |
| 9위 SK이노베이션096770 | 6.03% | 52,029,000 | 369.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성전기009150 | 6.03% | 52,010,000 | 35.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.50%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 30원 | 0.19% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 60원 | 0.31% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20원 | 0.26% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 85원 | 1.28% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.13% |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 8원 | 0.10% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 30원 | 0.19% | 10,235.68 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 60원 | 0.31% | 10,307.47 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20원 | 0.26% | 10,240.61 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 85원 | 1.28% | 10,320.88 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.13% | 10,220.55 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 8원 | 0.10% | 10,227.45 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 110원 | 1.30% | 10,333.39 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 10원 | 0.12% | 10,221.94 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 10원 | 0.13% | 10,209.13 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 135원 | 1.46% | 10,331.04 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 20원 | 0.25% | 10,233.76 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 120원 | 1.40% | 10,340.91 |
| 종목명 | HANARO Fn전기&수소차 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Electric&Hydrogen Vehicle |
| 종목코드 | 381560 |
| 표준코드(ISIN) | KR7381560002 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 전기&수소차 지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Electric & Hydrogen Vehicle Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.04.02 |
| 상장주식수 | 105.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0705% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5205% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0200% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 전기차와 수소차 관련 기업들에 투자하는 업종 테마 상품으로, 전기차·수소차 관련주를 한 번에 묶어 담는 성격입니다. 지수의 변동을 그대로 1배로 따라가도록 설계된 상품으로, 특별한 배수 없이 기초지수 흐름을 반영합니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들로 구성되어 있어 투자 대상은 한국 주식입니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, FnGuide 전기&수소차 지수를 따라가는 형태입니다. 전기차·수소차 산업의 흐름에 맞춰 관련 종목을 묶어 보고 싶은 투자자나, 전기차 관련주·수소차 관련주를 간편하게 분산해서 담고 싶은 사람이 찾을 만한 상품입니다. 상위 편입 종목에는 기아, 현대모비스, 현대차, LG에너지솔루션, 삼성SDI 같은 전기차·배터리·부품 관련 기업들이 포함되어 있습니다.