KB자산운용 · Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 추종 · 부동산 > 리츠
14,460원 -190 (-1.30% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/375270 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.68% | -6.29% | +5.70% | +12.97% | +16.33% | +23.64% |
2026.08.03 기준 · 총 2종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 | KRYZTRSB1C02 | — | -38,766,501 | 해외 |
| 2 | 스왑(키움증권)_210112_44B2 | KRYZTRSB1C01 | — | -65,538,248 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1670% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5670% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0040% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 230원 | 0.00% |
이 투자신탁은 Kelly Indexes LLC가 개발 및 발표하는 Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수: Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함) * 100% (비교지수성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
| 종목명 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Global Data Center REITs(SYNTH) |
| 종목코드 | 375270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7375270006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2021.01.14 |
| 상장주식수 | 650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |