삼성자산운용(ETF) · FnGuide K-이노베이션 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
22,380원 -460 (-2.01% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/373490 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.83% | -27.78% | -2.42% | +21.07% | +66.15% | +74.37% |
2026.08.03 기준 · 총 51종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 10.35% | 115,762,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 기아 | 000270 | 10.31% | 115,280,600 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성SDI | 006400 | 9.66% | 107,984,000 | 국내(코스피) |
| 4 | SK하이닉스 | 000660 | 8.76% | 97,926,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 8.61% | 96,224,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성전기 | 009150 | 6.74% | 75,372,000 | 국내(코스피) |
| 7 | LG에너지솔루션 | 373220 | 5.43% | 60,680,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 서진시스템 | 178320 | 2.15% | 23,991,000 | 국내(코스닥) |
| 9 | HD현대에너지솔루션 | 322000 | 2.14% | 23,877,300 | 국내(코스피) |
| 10 | OCI홀딩스 | 010060 | 2.01% | 22,455,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0633% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5633% |
| 총보수·비용 | 0.5633% |
| 거래비용 | 0.0551% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.37%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 120원 | 0.37% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 200원 | 1.82% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40원 | 0.32% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 38원 | 0.37% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 50원 | 0.49% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide K-이노베이션 지수 를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하며, 비교지수인 FnGuide K-이노베이션 지수 내 종목 중심으로 투자(유가증권시장 상장규정 에 따른 ETF와 비교지수의 상관계수 기준 준수)하고, 삼성액티브자산운용의 내부 Bottom-Up 리서치 역량 등을 활용하여 구성한 혁신성장포트폴리오에 30% 이하 투자할 예정입니다. * 비교 지수: FnGuide K-이노베이션 지수 x 100%
| 종목명 | KODEX 코리아혁신성장액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Korea Innovative Growth Active |
| 종목코드 | 373490 |
| 표준코드(ISIN) | KR7373490002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide K-이노베이션 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Innovation Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2020.12.24 |
| 상장주식수 | 450,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |