삼성자산운용(ETF) · FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,255원 -210 (-2.81% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/368680 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.69% | -25.78% | -19.34% | -14.65% | -5.47% | -4.29% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 12.27% | 91,109,600 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 10.60% | 78,705,000 | 국내(코스피) |
| 3 | NAVER | 035420 | 10.14% | 75,296,000 | 국내(코스피) |
| 4 | POSCO홀딩스 | 005490 | 9.55% | 70,937,500 | 국내(코스피) |
| 5 | LG에너지솔루션 | 373220 | 9.32% | 69,208,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성SDI | 006400 | 8.71% | 64,711,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 알테오젠 | 196170 | 8.18% | 60,774,500 | 국내(코스닥) |
| 8 | 카카오 | 035720 | 7.45% | 55,314,600 | 국내(코스피) |
| 9 | LG화학 | 051910 | 7.43% | 55,212,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 크래프톤 | 259960 | 4.09% | 30,375,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0632% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1532% |
| 총보수·비용 | 0.1532% |
| 거래비용 | 0.0310% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.44%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 9원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 44원 | 0.44% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 35원 | 0.51% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 10원 | 0.12% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 10원 | 0.11% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 40원 | 0.43% |
(1) 기본 운용 전략 · 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수(이하 '기초지수')를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※본 투자신탁은 정부에서 추진하는 뉴딜 정책의 일환으로 설정된 뉴딜펀드가 아니며, 세제혜 택 등 뉴딜 정책의 직접 혜택을 받는 것이 아닙니다. 즉, 정부의 뉴딜정책은 본 펀드의 투자 전략 수립을 위한 단순 참고사항에 불과하며, 정부의 뉴딜 정책과 관련이 없는 기업에 투자가 집행될 수도 있습니다. (2) 세부 운용 전략 · 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수(이하 '기초지수')를 주로 완전복제법을 활용하여 기초지수의 수익률을 추적하는 현물바스켓 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투 자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자 대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. ※비교 지수: [FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus |
| 종목코드 | 368680 |
| 표준코드(ISIN) | KR7368680005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-NewDeal Digital Plus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.11.10 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |