삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 초대형제외 지수 추종 · 주식 > 규모 > 대형주
23,215원 -410 (-1.74% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/337150 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16.91% | -17.50% | -1.63% | +16.40% | +53.13% | +96.24% |
2026.08.03 기준 · 총 196종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 402340 | 7.11% | 167,118,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전기 | 009150 | 4.76% | 111,916,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 현대차 | 005380 | 3.94% | 92,732,000 | 국내(코스피) |
| 4 | KB금융 | 105560 | 3.83% | 89,979,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 신한지주 | 055550 | 3.07% | 72,101,200 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성물산 | 028260 | 2.54% | 59,755,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 2.41% | 56,585,100 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 2.34% | 54,925,200 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2.26% | 53,186,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대모비스 | 012330 | 2.21% | 51,884,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0347% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3347% |
| 총보수·비용 | 0.3347% |
| 거래비용 | 0.0572% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 79원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 221원 | 0.75% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 281원 | 2.28% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 220원 | 1.84% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 230원 | 2.10% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 230원 | 1.90% |
이 투자신탁은 한국거래소에서 산출·발표하는 코스피200 초대형제외 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. * 비교지수 : [코스피200 초대형제외 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 200exTOP |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 200exTOP |
| 종목코드 | 337150 |
| 표준코드(ISIN) | KR7337150007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 초대형제외 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 EX-TOP |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 규모 > 대형주 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.11.14 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |