KB자산운용 · FnGuide IT플러스 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
38,325원 -2,210 (-5.45% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/326240 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -25.70% | -7.26% | +19.84% | +50.29% | +128.40% | +122.37% |
2026.08.03 기준 · 총 123종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 28.29% | 226,275,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK스퀘어 | 402340 | 10.90% | 87,192,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 10.53% | 84,182,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 8.14% | 65,094,000 | 국내(코스피) |
| 5 | NAVER | 035420 | 5.15% | 41,184,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성SDI | 006400 | 4.47% | 35,730,000 | 국내(코스피) |
| 7 | LG에너지솔루션 | 373220 | 2.95% | 23,616,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 카카오 | 035720 | 2.31% | 18,513,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한미반도체 | 042700 | 1.72% | 13,728,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성에스디에스 | 018260 | 1.49% | 11,948,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0590% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4590% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0150% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 60원 | 0.42% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.16% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 80원 | 0.46% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 100원 | 0.54% |
이 투자신탁은 FnGuide 社가 산출 및 발표하는 FnGuide IT플러스 지수(FnGuide IT PLUS Index) 를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 비교지수: FnGuide IT플러스 지수*100% (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음) 1) 운용의 기본방침: FnGuide IT플러스 지수(이하 ‘기초지수’라 합니다.)를 완전 복제하는 방식으로 운용할 계획 입니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴 리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종 목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또 는 정기적으로 신탁재산 내 주식 및 주가지수선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니 다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되 도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. 4)기초지수의 소개: FnGuide IT플러스 지수 (가) 지수의 개요: MKF500 지수 구성종목 중 FnGuide 산업 분류(FICS) 중분류 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어 및 하드웨어 섹터에 해당하는 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다. ※ MKF500 지수: 유가증권 및 코스닥 시장에 상장된 전체 기업 중 시가총액 기준 상위 500개 회사로 구성 된 지수 ※ FnGuide 산업분류 기준(FICS, FnGuide Industry Classification Standard): FnGuide 社에서 사용하는 대표적인 업종 분류 기준으로, 국제적으로 통용되고 있는 최신 산업분류의 기본 원칙 에 입각하여 재구성한 분류 기준임
| 종목명 | RISE IT플러스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE IT Plus |
| 종목코드 | 326240 |
| 표준코드(ISIN) | KR7326240009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide IT플러스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide IT Plus Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.06.20 |
| 상장주식수 | 2,560,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |