삼성자산운용(ETF) · FnGuide 2차전지 산업 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
12,305원 -480 (-3.75% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/305720 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.52% | -42.63% | -28.46% | -8.82% | +4.72% | -25.87% |
2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션 | 373220 | 21.99% | 279,128,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성SDI | 006400 | 15.39% | 195,324,000 | 국내(코스피) |
| 3 | POSCO홀딩스 | 005490 | 15.02% | 190,625,000 | 국내(코스피) |
| 4 | LG화학 | 051910 | 11.26% | 142,932,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 에코프로비엠 | 247540 | 7.51% | 95,323,500 | 국내(코스닥) |
| 6 | 에코프로 | 086520 | 6.78% | 86,060,800 | 국내(코스닥) |
| 7 | SK이노베이션 | 096770 | 6.12% | 77,681,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 4.74% | 60,174,900 | 국내(코스피) |
| 9 | 엘앤에프 | 066970 | 2.09% | 26,534,600 | 국내(코스피) |
| 10 | SKC | 011790 | 1.35% | 17,111,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1015% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5515% |
| 총보수·비용 | 0.5515% |
| 거래비용 | 0.0682% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 18원 | 0.08% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 80원 | 0.76% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 10원 | 0.05% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 35원 | 0.12% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 70원 | 0.35% |
가. FnGuide 2차전지 산업 지수의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여 FnGuide 2차전지 산업 지수의 구성 종목을 중심으로 투자신탁재산을 운용합니다. 나. FnGuide社가 발표하는 FnGuide 2차전지 산업 지수를 기초지수로 하기 때문에 이 투자신탁은 아래 에서 정하고 있는 비교지수를 사용하고 있습니다. ※ 비교 지수: [FnGuide 2차전지 산업 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 2차전지산업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Secondary Battery Industry |
| 종목코드 | 305720 |
| 표준코드(ISIN) | KR7305720005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 2차전지 산업 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Secondary Battery Industry Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.09.12 |
| 상장주식수 | 111,900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |