삼성자산운용(ETF) · S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
12,385원 +75 (+0.61% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/304670 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.77% | +3.64% | +4.87% | +5.31% | +3.21% | +13.52% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proshares Short 20+ Year Treasury | TBF | 100.00% | 205,273,872 | 해외(미국) |
| 2 | US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 09 | WNU6 | — | -947,316,000 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0612% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3612% |
| 총보수·비용 | 0.3612% |
| 거래비용 | 0.1196% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 120원 | 0.00% |
1) 이 투자신탁은 미국 국채30년물 선물가격을 기초로 하는 S&P Ultra T-Bond Futures ExcessReturn Index(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 음의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 2) 세부 운용 전략 ① 이 투자신탁은 기초지수 일간변동률의 음의 1배수를 추종함에 있어 CME(Chicago Mercantile Exchange, 시카고상업거래소)에서 거래되는 Ultra T-Bond Futures(이하‘Ultra T-Bond 선물’)에 주로 투자합니다. ② 외화 노출분(해외 선물 증거금 및 정산대금, 해외 ETF 평가액 등)에 대해한국거래소(KRX)에서 거래되는 USD선물의 매도, USD 포워드 거래 등을 이용하여 환헷지 합니다. ③ 포트폴리오 내 현금 유동성은 국내 단기 우량 국채, 단기채권 ETF 등에 투자하여운용할수 있습니다. ※ 기초지수 : S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index ※ 비교지수 : 없음
| 종목명 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Ultra T-bond Futures Inverse(H) |
| 종목코드 | 304670 |
| 표준코드(ISIN) | KR7304670003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) |
| 기초지수(영문) | S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.09.12 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |