삼성자산운용(ETF) · S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) 추종
26.09.23 기준12,410원 ▼ 45 (0.36%)
1개월 수익률 +0.40% · NAV -0.10%
KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)NAV 코스피200
| 1일 | -0.36% |
|---|---|
| 1주 | -1.35% |
| 1개월 | +0.16% |
| 3개월 | +4.55% |
| 6개월 | +3.85% |
| 연초 이후 | +5.53% |
| 1년 | +5.89% |
1년 누적 순유입 +11.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | +11.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Proshares Short 20+ Year TreasuryTBF | 100.00% | 198,111,126 | 5,700.00 | 해외(미국 기타) |
| 파생 2026-10 달러선물KR4A756A0000 | 파생 | -756,944,990 | -55.67 | 기타 |
| US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 12WNZ6 | — | -1,064,213,428 | -7.17 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
인버스 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
인버스 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.02%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 120원 | 1.02% |
| 종목명 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Ultra T-bond Futures Inverse(H) |
| 종목코드 | 304670 |
| 표준코드(ISIN) | KR7304670003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) |
| 기초지수(영문) | S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.09.12 |
| 상장주식수 | 60.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0612% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3612% |
| 총보수·비용 | 0.3612% |
| 거래비용 | 0.1196% |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 미국 30년 만기 국채선물 가격에 연동된 S&P Ultra T-Bond Futures ER를 따라 움직이며, 미국 장기국채 방향에 베팅하는 구조입니다. 미국 국채30년물 선물의 일간 변동률을 반대로 1배 추종하는 1X 인버스 상품이라, 장기국채 가격이 떨어질 때 수익을 기대하는 성격입니다. 미국 시장에 투자하는 상품이며, 해외 선물 증거금과 정산대금 등 외화 노출분은 USD선물 매도와 USD 포워드 거래로 환헷지합니다. 운용 방식은 실물(패시브)로, 주로 CME의 Ultra T-Bond 선물에 투자해 기초지수 흐름을 맞춥니다. 여유 자금으로 미국 장기국채 하락에 대응하거나 금리 상승 국면을 겨냥해 찾는 투자자에게 맞는 상품입니다. 포트폴리오 내 현금성 자금은 국내 단기 우량 국채나 단기채권 ETF로 운용할 수 있습니다.