KB자산운용 · Hang Seng China Enterprises Futures Index(Price Return) 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
7,630원 +90 (+1.19% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/291680 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.95% | -1.68% | +2.35% | +3.18% | -3.60% | -39.97% |
2026.08.03 기준 · 총 2종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSOP HANG SENG CHINA ENT-HKD | 7588 | 100.00% | 18,042,782 | 해외(홍콩) |
| 2 | H-SHARES IDX FUT AUG 2026 | HCQ6 | — | -346,444,666 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.6990% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5900% |
| TER (기타비용 포함) | 1.2890% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.3260% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 143원 | 0.00% |
이 투자신탁은 Hang Seng Index Company Ltd(HSIL)사가 산출·발표하는 Hang Seng China Enterprises Futures Index(이하 “HSCEI 선물지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 음(陰)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 기초지수: HSCEI 선물지수(Hang Seng China Enterprises Futures Index)
| 종목명 | RISE 차이나H선물인버스(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE China H Fut Inv |
| 종목코드 | 291680 |
| 표준코드(ISIN) | KR7291680007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Hang Seng China Enterprises Futures Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | Hang Seng China Enterprises Futures Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.03.23 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |