삼성자산운용(ETF) · MSCI Korea ESG Universal Capped Index 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
30,545원 -1,620 (-5.04% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.59% | +3.00% | +32.37% | +64.04% | +151.19% | +184.40% |
2026.08.03 기준 · 총 74종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 23.42% | 752,062,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 23.22% | 745,612,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성전기 | 009150 | 4.66% | 149,602,000 | 국내(코스피) |
| 4 | KB금융 | 105560 | 4.34% | 139,349,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 신한지주 | 055550 | 3.04% | 97,679,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성전자우 | 005935 | 2.93% | 93,972,000 | 국내(코스피) |
| 7 | SK스퀘어 | 402340 | 2.62% | 84,078,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 2.48% | 79,503,600 | 국내(코스피) |
| 9 | NAVER | 035420 | 2.14% | 68,640,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성SDI | 006400 | 1.74% | 55,977,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0514% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3514% |
| 총보수·비용 | 0.3514% |
| 거래비용 | 0.0559% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 36원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 168원 | 0.49% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 242원 | 2.46% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 200원 | 1.86% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 200원 | 2.06% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 150원 | 1.41% |
'MSCI KOREA ESG Universal Cppeed 지수'의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여 MSCI KOREA ESG Universal Capped 지수의 구성 종목을 중심으로 투자신탁재산을 운용합니다. ESG란 환경, 사회, 지배구조(Environment, Social, Governance)의 약자로 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 기업의 이산화탄소 배출량과 같은 환경적 요소나 지배구조처럼 비재무적 성과까지 고려하는 투자를 의미하며, 기업의 지속가능한 경영을 유도하기 위한 투자의 한 유형입니다. ※ 비교지수 : [MSCI KOREA ESG Universal Capped 지수] x 100%
| 종목명 | KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX MSCI Korea ESG Universal |
| 종목코드 | 289040 |
| 표준코드(ISIN) | KR7289040008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI Korea ESG Universal Capped Index |
| 기초지수(영문) | MSCI Korea ESG Universal Capped Index |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.02.07 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |