KB자산운용 · F-KTB 지수 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
114,330원 -75 (-0.07% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/282000 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.05% | +0.13% | +1.28% | +2.10% | +3.15% | +5.48% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3년국채 F 202609 | KR4A65690000 | — | -114,698,853 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0240% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0940% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0380% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.32%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,479원 | 1.32% |
1. 운용의 기본방침 : 기본적으로 국채선물지수(F-KTB Index)에 포함된 3년 국채선물의 최근월물 또는 차근월물 등의 장내파생상품, 채권 및 현금성 자산 등으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 또한 투자목적의 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 등을 일부 편입할 수 있습니다. 2. 포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 기초지수의 일간변동률의 음(陰)의 1배수를 추종하기 위하여 기초지수 관련 3년 국채선물 매도전략을 주로 활용할 예정입니다. 이 경우 최근월 선물을 매도한 이후 3개월 단위로 도래하는 선물만기일을 앞두고 시장상황을 감안하여 차근월물로 교체매매를 수행합니다. 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 필요한 경우, 기초지수 관련 ETF 등을 일부 매수할 수 있습니다. 투자신탁의 선물증거금 및 기초지수 관련 ETF 투자금액 이외의 자금은 국내채권, 국내채권 관련 ETF 및 유동성 자산 등으로 운용할 예정입니다. 추적오차를 최소화하기 위하여 필요에 따라 투자신탁계약서에서 정한 범위 내에서 투자신탁대상자산을 확대할 수 있으며, 또한 법령에서 정하는 범위 내에서 투자신탁계약서에서의 변경을 통해 투자대상자산을 추가할 수 있습니다. ※ 기초지수 : 국채선물지수(F-KTB Index)
| 종목명 | RISE 국고채3년선물인버스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KTB 3Y Fur Inv |
| 종목코드 | 282000 |
| 표준코드(ISIN) | KR7282000009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | F-KTB 지수 |
| 기초지수(영문) | F-KTB Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.11.09 |
| 상장주식수 | 450,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |