한화자산운용 · KOBI Half Credit Index(총수익) 추종 · 채권 > 회사채 > 기타
121,460원 +25 (+0.02% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/239660 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.34% | +0.62% | +0.94% | +0.99% | +0.37% | +3.76% |
2026.08.03 기준 · 총 16종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03250-2706(24-4) | KR103501GE64 | 25.87% | 557,519,999 | 기타 |
| 2 | 국고채권03000-2803(26-1) | KR103502GG38 | 10.33% | 222,609,333 | 기타 |
| 3 | 하나증권12-1 | KR6030751EB2 | 5.20% | 112,111,333 | 기타 |
| 4 | 미래에셋증권68 | KR6006801DC5 | 5.20% | 112,078,333 | 기타 |
| 5 | 신한카드2207-3 | KR603271EE14 | 5.15% | 110,978,999 | 기타 |
| 6 | 하나캐피탈477-1 | KR6019801G40 | 5.14% | 110,877,999 | 기타 |
| 7 | KB증권47-1 | KR6003451F55 | 5.13% | 110,637,333 | 기타 |
| 8 | 아이엠캐피탈149-2 | KR6176944G46 | 5.13% | 110,460,444 | 기타 |
| 9 | 미래에셋캐피탈132-1 | KR6082971G34 | 5.12% | 110,311,888 | 기타 |
| 10 | 현대캐피탈2078-3 | KR6029888FA4 | 5.08% | 109,498,444 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0850% |
| 판매보수 | 0.0300% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0410% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1350% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1760% |
| 총보수·비용 | 0.1760% |
| 거래비용 | 0.0004% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.18%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,413원 | 1.18% |
(1) 운용전략 및 투자방침 가. 포트폴리오 구성전략 이 투자신탁은 KIS 채권평가㈜에서 산출하여 공표하는 추적대상지수인 KOBI Half Credit Index(총수익)의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록, 추적대상지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다. 또한 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 장내파생상품, 신규 편입 예정종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다. * 비교지수(추적대상지수) : KOBI Half Credit Index(총수익) 100% (3)
| 종목명 | PLUS 우량회사채50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS CREDIT BOND50 |
| 종목코드 | 239660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7239660004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KOBI Half Credit Index(총수익) |
| 기초지수(영문) | KOBI Half Credit Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.03.22 |
| 상장주식수 | 180,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |