삼성자산운용(ETF) · KTOP 30 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
33,830원 -1,800 (-5.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/229720 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.33% | -3.73% | +17.96% | +43.35% | +91.24% | +95.95% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 38.88% | 1,380,487,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 10.16% | 360,780,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성전기 | 009150 | 6.75% | 239,820,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 5.42% | 192,570,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성화재 | 000810 | 3.74% | 132,720,000 | 국내(코스피) |
| 6 | NAVER | 035420 | 3.08% | 109,408,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대모비스 | 012330 | 2.82% | 99,960,000 | 국내(코스피) |
| 8 | SK텔레콤 | 017670 | 2.41% | 85,632,800 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성SDI | 006400 | 2.35% | 83,370,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대차 | 005380 | 2.29% | 81,480,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0361% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2861% |
| 총보수·비용 | 0.2861% |
| 거래비용 | 0.0295% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.74%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 31원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 287원 | 0.74% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 325원 | 2.19% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 269원 | 1.55% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 316원 | 1.82% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 450원 | 2.46% |
(1) 기본 운용 전략 · 이 투자신탁은 기본적으로 KTOP 30지수(이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하는 방식으로포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. (2) 기초지수 개요 1) KTOP 30지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 경제대표성, 시장대표성, 투자자 접근성, 지속성장성, 지수영향도 등 5개 부문을 심사하여 업종별 균형을 고려해 지수위원회가 종합적으로 선정한 30개 종목을 구성종목으로 하고, 각 개별 종목의 주가를 감안하여 주가평균식 지수산출방법으로 산출된 지수입니다. 2) 지수산출기관: 한국거래소(KRX) 3) 기준일 및 기준지수: 1996년 1월 3일, 888.85pt 4) 종목교체: KTOP 30지수는 정기변경을 실시하지는 않으나 매년 9월 모든 구성종목에 대한 리뷰를 실시하여 필요한 경우에 한해 종목을 교체하고, 합병·분할 등 중요사항 발생 시 지수위원회 심의를 통하여 구성종목 변경을 실시합니다. (3) 포트폴리오 구성방안 · 기본적으로 기초지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약서)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 이 투자신탁의 기초지수는 주가평균방식으로 산출되기 때문에 지수 편입종목의 합병, 분할 등 이벤트 발생시 투자신탁 구성종목의 편입비중이 크게 변동될 수 있습니다. ※ 비교 지수: [KTOP 30지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX KTOP30 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KTOP30 |
| 종목코드 | 229720 |
| 표준코드(ISIN) | KR7229720008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KTOP 30 |
| 기초지수(영문) | KTOP 30 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.10.14 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |