미래에셋자산운용 · KTOP 30 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
16,935원 -1,235 (-6.80% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/228820 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.74% | -4.27% | +16.95% | +42.79% | +89.54% | +95.55% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 38.79% | 346,762,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 10.18% | 91,054,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성전기 | 009150 | 6.77% | 60,526,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 5.44% | 48,601,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성화재 | 000810 | 3.75% | 33,496,000 | 국내(코스피) |
| 6 | NAVER | 035420 | 3.07% | 27,456,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대모비스 | 012330 | 2.82% | 25,228,000 | 국내(코스피) |
| 8 | SK텔레콤 | 017670 | 2.40% | 21,489,600 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성SDI | 006400 | 2.35% | 21,041,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대차 | 005380 | 2.30% | 20,564,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2900% |
| 총보수·비용 | 0.2900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 30원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 90원 | 0.46% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 23원 | 0.20% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 25원 | 0.28% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 90원 | 1.20% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 25원 | 0.30% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KTOP 30 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성 을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 기초지수 : KTOP 30 지수 - 산출기관 : 한국거래소 - 지수개요 : 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목 중, 경제대표성·시장대표성·투자자접근성·지속성장성 ·지수영향도 5개 부문별 심사결과를 지수 산출기관 내부 심의에서 종합적으로 판단하여 선정하며, 특정 섹터에 편중되지 않도록 섹터별 균형을 고려하여 30종목 선정 - 산출방식: 주가평균식 - 정기변경 : 연 1회(9월) - 기준일 및 기준지수: 1996년 1월 3일 기준 888.85 Point ※ 기초지수 : KTOP 30 지수
| 종목명 | TIGER KTOP30 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KTOP30 |
| 종목코드 | 228820 |
| 표준코드(ISIN) | KR7228820007 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KTOP 30 |
| 기초지수(영문) | KTOP 30 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.10.14 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |