미래에셋자산운용 · S&P 500 Futures Total Return Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
2,295원 -15 (-0.65% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/225030 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.22% | -4.77% | -6.71% | -7.65% | -16.09% | -27.60% |
2026.08.03 기준 · 총 5종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES SHORT S&P500 | SH | 51.57% | 9,789,159 | 해외(미국) |
| 2 | DIR DLY SP 500 BR 1X ETF-USI | SPDN | 48.43% | 9,193,176 | 해외(미국) |
| 3 | SP500 MIC EMIN FUT SEP 2026 | HWAU6 | — | -1,564,203 | 해외 |
| 4 | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | ESU6 | — | -93,852,209 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6600% |
| 총보수·비용 | 0.6600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 56원 | 0.00% |
가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 에스앤피다우존스(S&P Dow Jones Indices)가 발표하는 “S&P 500 Futures Total Return 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 주식관련 파생상품에 주로 투자하여 기초지수의 일간 변동률의 음(陰)의 1배수에 연동하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※ “일간” “일일” “하루”란 이 투자신탁의 기초자산이 거래되는 거래소 기준으로 전날 장 마감시점부터 다음날 장 마감시점까지를 기준으로 합니다. ※ 기초지수 : S&P 500 Futures Total Return Index 그러나, 기초지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자, 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷홈페이지와 집합투자업자, 판매회사의 본 지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 통하여 수익자에게 통보하여야 합니다. ※ 롤오버효과란(Roll Over Effect)? : 이 투자신탁은 선물에 투자하므로 롤오버효과의 영향을 받습니다. - 만기가 있는 선물(Futures)에 투자함에 따라 차월물로 재투자하는 과정에서 발생하는 비용효과로서, 중개수수료, 근월물과 차월물간의 가격차에 따라 발생하는 이익(콘탱고) / 손실(백워데이션) 등을 말합니다. Ø 콘탱고(Contango) = “근월물가격 < 차월물가격” Ø 백워데이션(Backwardation) = “근월물가격 > 차월물가격” - 선물 롤오버가 발생하는 시기에는 선물의 수익률과 이 투자신탁의 수익률이 상이할 수 있습니다. - 콘탱고/백워데이션에 따른 롤오버효과 예시는 다음과 같습니다. ※ 선물지수의 종류 : 선물지수의 종류는 일반적으로 지수에 롤오버효과 및 채권수익을 반영하느냐의 여부에 따라 Spot지수, Excess Return지수, 그리고 Total Return지수로 구분됩니다. - Spot Return : 선물계약으로 구성된 지수 - Excess Return : 선물계약으로 구성되며, 만기시 차기월물 등으로 롤오버하는데에 따라 발생하는 비용을 반영한 지수 - Total Return : 선물계약으로 구성되며, 만기시 차기월물 등으로 롤오버하는데에 따라 발생하는 비용 및 선물계약에 투자하는데 있어 증거금 이외의 투자원금을 채권에 투자하였다고 가정한 이자수익을 반영한지수 e 증거금 : 선물계약은 투자하고자 하는 선물계약금액의 일정비율만 증거금으로 지불하면 계약이 이루어집니다. e 단, “Total Return Index ≠ Excess Return Index + 채권수익” : Total Return Index의 경우 채권투자에 따른 이익이 계속 재투자된다고 가정하므로, 단순히 Excess Return에 채권수익을 더한 것과는 결과가 다를 수 있습니다. ※ 포트폴리오 구성방안 미국에서 거래되는 S&P 500 지수선물을 주된 투자대상으로 하되, 파생상품투자에 따른 위험평가액 한도(순자산총액의 100%초과 금지) 관리를 효율적으로 수행하기 위해 S&P 500 지수관련 ETF를 일부 편입할 수 있습니다. ※ 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 선물에 투자하며, 선물은 현물과 달리 만기가 존재하기 때문에 선물의 만기시 차기물로 재투자(롤오버)하는 포트폴리오 조정이 이루어집니다. 이 투자신탁이 추종하는 기초지수는 선물의 만기시 차근월물로 롤오버됩니다. 따라서, 이 투자신탁 역시 지수의 롤오버방식과 같은 방법으로 선물 만기시 차근월물로 롤오버합니다. ※ 기초지수 : S&P 500 Futures Total Return Index
| 종목명 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER S&P500 INVERSE(H) |
| 종목코드 | 225030 |
| 표준코드(ISIN) | KR7225030006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 Futures Total Return Index |
| 기초지수(영문) | S&P 500 Futures Total Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.07.29 |
| 상장주식수 | 1,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |