삼성자산운용(ETF) · WISE 삼성그룹밸류 인덱스 추종 · 주식 > 전략 > 기업그룹
20,550원 -980 (-4.55% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/213610 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -17.73% | +2.24% | +28.84% | +53.47% | +117.81% | +126.20% |
2026.08.03 기준 · 총 16종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 24.54% | 528,412,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성물산 | 028260 | 8.03% | 172,938,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성E&A | 028050 | 7.69% | 165,607,800 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성생명 | 032830 | 7.44% | 160,111,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 6.00% | 129,195,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성증권 | 016360 | 5.40% | 116,167,200 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성화재 | 000810 | 5.14% | 110,600,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성전기 | 009150 | 4.99% | 107,348,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 에스원 | 012750 | 4.71% | 101,388,800 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성SDI | 006400 | 4.63% | 99,647,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0303% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1203% |
| 총보수·비용 | 0.1203% |
| 거래비용 | 0.0423% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 3원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 221원 | 1.00% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 173원 | 2.20% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 120원 | 1.33% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 136원 | 1.53% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 210원 | 2.33% |
(1) 투자 전략 · 이 투자신탁은 기본적으로 삼성그룹밸류지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 삼성그룹밸류지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. (2) 삼성그룹밸류지수 개요 ① 삼성그룹밸류지수는 WISEfn사가 발표하는 지수로서, 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장·등록 기업 중 구성 종목의 내재가치를 반영한 비중에 따른 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. ② 기준일 및 기준지수: 2001년 6월 15일, 1,000pt ③ 산출 방식 : 시가총액과 내재가치(Fundamental value)를 반영한 factor를 이용하여 포트폴 리오 내 종목의 Quality 비중 산출 ④ 편입비중 상한제한(Ceiling) 적용 : 개별 종목의 지수 내 편입비중을 최대 9%로 제한. 단,삼성전자와 같이 거래소 내 시가총액비중이 10%를 초과하는 종목은 '시가총액비중-1%' 비중을 적용 ⑤ 지수 정기변경: 연 4회 (매년 3월, 6월, 9월, 12월의 KOSPI200지수선물 만기일) (3) 포트폴리오 구성방안 · 기본적으로 삼성그룹밸류지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 삼성그룹밸류지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 계획입니다. 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. (4) 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식ㆍ주가지수선물 의 투자 비중을 조정하거나 투자종목을 교체하거나 비율을 조정할 수 있습니다. ① 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ② 기초지수 구성종목의 유상증자 또는 전환사채(Convertible Bond)전환 등으로 인한 시가비중 변동시 ③ 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생시 ④ 신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 ※ 비교 지수: [삼성그룹밸류지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 삼성그룹밸류 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Sams Value |
| 종목코드 | 213610 |
| 표준코드(ISIN) | KR7213610009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | WISE 삼성그룹밸류 인덱스 |
| 기초지수(영문) | WISE Samsung Group Value Index |
| 지수 산출기관 | WiseFn |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.01.08 |
| 상장주식수 | 11,300,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |