ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 205720 ACE SYNTH-Japan Inverse(H)

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%

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투자 전략

- 이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 TOPIX 지수(시장가격지수, TOPIX Price Return Index, 이하 "시장가격지수"라 한다)의 일간변동률의 음(-)의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. - 이를 위하여 이 투자신탁은 시장가격지수에 주식 관련 배당금이 포함된 TOPIX 지수(총수익지수, TOPIX Total Return Index, 이하 "총수익지수"라 한다)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자합니다. - 이 투자신탁의 기초지수는 구성종목의 배당이 반영되지 않는 "시장가격지수"이며, 이 투자신탁이 주로 투자하영 장외파생상품의 기초자산은 주식관련 배당금이 포함된 "총수익지수"이므로 배당금 발생에 따른 음(-)의 성과와 지수성과에 연동되어 수익을 정산할 예정이므로, 배당락일 기초지수 성과와 배당금만큼 음(-)의 괴리가 발생할 수 있음에 유의하시기 바랍니다. - 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하지 아니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. - 동 지수 수익률 추종을 위해 일본주식, 일본관련 ETF, 주가지수선물 등에도 일부 투자할 수 있습니다. (2) 위험관리 - 이 투자신탁은 주로 장외파생상품에 투자할 예정입니다. 이에 따라 장외파생상품 거래상대방 회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 따라 기초자산의 가격변동과 상관없이 이 투자신탁은 투자원금액의 전부 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다. 다만, 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하지 아니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. - 이 투자신탁은 다양한 이유로 인하여 기초지수의 변동률과 이 투자신탁 순자산가치의 변동률간의 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 납부자산구성내역 작성 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차가 발생한다는 점과 때로는 추적오차의 정도가 상당 수준 증가할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. (3) 환위험 관리 전략 - 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위하여 환헤지 전략을 실행할 계획이며, 이를 위하여 장외파생상품 계약에 환헤지 전략을 반영하거나 투자신탁재산에서 직접 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다. ※ 참조지수 :TOPIX Inverse = [전일 TOPIX Index * (1-TOPIX Index 일간 변동률)]

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